Contabilização na conta informada no retorno bancário

Os Bancos enviam diariamente no arquivo de retorno de cobrança e no arquivo de extrato bancários informações de movimentação nas contas vinculadas, garantia e principal. No processo atual a aplicação ignora a informação da conta de cobrança/número da conta e carrega todas às informações na conta principal, o que gera gargalos operacionais devido a necessidade de transferência entre contas contábeis e lançamento de extrato bancário, ambos de forma manual.

Modalidades Financeiras:

• Contas Garantia: Contas Geradas a partir de solicitação de empréstimo financeiro realizado por meio da conta principal; a partir da geração e envio de cobrança entre a conta principal e a instituição financeira, o próprio banco define os registros que serão utilizados para liquidação do empréstimo e notifica a empresa por meio dos arquivos de retorno de cobrança, extrato e francesinha.
• Conta vinculadas: Contas relacionadas ao mesmo CNPJ que permitem a abrangência local de pagamento, transferência e depósito (Alguns clientes apenas realizam pagamento no mesmo Estado de emissão da nota fiscal). Cada movimentação em conta vinculada é transferida para a conta principal e é disponibilizada no extrato.

Nota

Para o correto funcionamento desse processo depende também do layout do banco, caso o mesmo não disponibilize a conta da empresa na linha do título do retorno, essa funcionalidade não terá efeito.

Adequações:

Ao habilitar o parâmetro em destaque o Add-on buscará a conta da linha do retorno bancário no cadastro de Contas Bancárias do SAP, onde podem ser cadastradas N contas e contas bancárias:

Esse parâmetro tem efeito no processo de contabilização do arquivo de retorno, nas ocorrências de liquidação, quando o cliente tem um único convênio para múltiplas contas e em um único arquivo de retorno:

No processamento do arquivo será validado se existe a conta bancária cadastrada no SAP:

Contabilização