Lançamento Manual

No novo módulo de Conciliação Bancária do BankPlus, é possível parametrizar a inserção de Lançamentos Contábeis Manuais no processo de reconciliação. Podemos pré definir uma conta de contra partida por tipo de lançamento.

Neste exemplo mostraremos como informar a Conta Manualmente, quando para uma categoria a conta seja diferente para cada lançamento.

Exemplo:

Na tela de Configurações de Extrato Bancário habilite o flag: Permitir alterar o tipo de lançamento contábil no processamento.

../../../_images/01_flag.png

Na tela de Processamento de Extrato Bancário no campo Tipo de Lançamento Contábil observe que o campo esta Lançamento Contábil conforme imagem:

../../../_images/02_processados.png

Atenção

Ao realizar a alteração do Tipo de Lançamento Contábil é necessário realizar as configurações no campo Configurações do Extrato Bancário na aba Categorias:

../../../_images/05_processados.png

Informe a conta contábil de contra partida e clique em Atualizar:

../../../_images/03_processados.png

Nota

Caso a conta não seja informada, será exibida a seguinte advertência:

../../../_images/04_processados.png

Selecione o extrato e clique no botão Reconciliar para que as automatizações parametrizadas sejam realizadas:

../../../_images/06_processados.png

Aparecerá uma janela para que confirme o processo, clique no botão Sim:

../../../_images/07_processados.png

O sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé:

../../../_images/08_processados.png

Na aba reconciliados é possível visualizar o ID lançamento contábil:

../../../_images/05_reconciliados.png

Nota

Todos os registros que o Add-On faz, o LCM é automáticamente reconciliados.

Lançamento Contábil Manual entre a conta banco e a conta de contra partida informada:

../../../_images/06_LCM.png

Dica

Para visualizar esta imagem em melhor resolução, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção: Abrir imagem em uma nova guia.