Categorias

Nesta aba serão cadastradas as categorias dos registros do extrato bancário, também é possível configurar a inserção de pré-lançamentos ou/e lançamentos contábeis manuais a partir do arquivo de extrato importado:

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Para carregar as categorias padrões do banco, basta clicar no botão Carregar do Banco e os registros serão listados.

Pode ser cadastrada uma nova categoria clicando na última linha da grid, para remover uma cateogoria do banco que não será utilizado deve-se seleciona-lo e clicar no botão Remover.

Campos das Categorias:

  1. Código: - Código da categoria.
  2. Descrição: - Descrição da categoria, essa informação facilita quando houver necessidade de realizar algum LCM no processo de reconciliação.
  3. Tipo de Lançamento: - Atenção, esse campo só deve ser configurado quando no processo de reconciliação seja necessário o Add-On inserir um lançamento contábil de uma movimentação que ainda não foi lançada no SAP.
  4. Origem da Conta Contábil: - Só deve ser configurado quando é definido um tipo de lançamento na coluna anterior.
  5. Conta Contábil: - Só deve ser configurada quando é definido um tipo de lançamento na coluna anterior, é a conta contábil de contra partida do lançamento.
  6. Descrição da Conta Contábil: - Descrição da Conta Contábil.
  7. Tipo de Operação: - Tipo da Operação, se definida Nenhuma a linha do extrato com essa categoria será ignorada.
  8. Critério da Conciliação: - Critério da reconciliação automática.
  9. Transação Identificada: - Essa parametrização pode ser feita para as categorias que envolvem depósito identificado, ou seja, quando o banco envia os dados bancários da conta de origem do parceiro, é possível configurar um lançamento contábil onde o Add-On irá procurar nas contas da empresa ou nos parceiros de negócios um cadastro que corresponde aos dados bancários de origem.
  10. Conta Transitória: - Essa conta será utiliza quando no lançamento contábil manual as contas envolvidas forem de diferentes filiais.
  11. Descrição da Conta Transitória: - Descrição da Conta Transitória.
  12. Projeto: - Definir um projeto para os lançamentos contábeis manuais inseridos no processo.
  13. Dimensões: - Definir as dimensões para os lançamentos contábeis manuais inseridos no processo.

Contas da Categoria:

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Como a parametrização da conciliação bancária é por banco e não por conta, essa configuração deve ser utilizada quando é preciso fazer lançamentos contábeis manuais utilizando contas de contra partida diferentes para cada conta bancária desse banco.

Para cancelar a configuração, basta clicar em Cancelar.