Aba Gerais

Nesta aba é definida as configurações iniciais para o banco selecionado.

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Campos

  1. Banco: - Código e nome do banco selecionado.
    1. Diretório do Retorno: - Defina o diretório onde os arquivos de extrato serão baixados.
    2. Filtro para Arquivos: - Indique um filtro para a importação automática dos arquivos de extrato para evitar importar arquivos indevidos.
    3. Layout: - Layout utilizado.
    4. Processar pelo serviço: - Habilitar a importação dos arquivos de extrato automaticamente pelo serviço.
    5. Conciliação Automática: - Habilitar a reconciliação automática dos extratos importados pelo serviço.
    6. Concatenar Descrição do histórico do Lcto no banco e Nº do documento no extrato bancario: - Concatenar Descrição do histórico do Lcto no banco e Nº do documento no extrato bancario para a tela do SAP.
    7. Definir como Banco Padrão: - A empresa pode trabalhar com um ou mais bancos, defina um deles como padrão.
    8. Permitir alterar o tipo de lançamento contábil no processamento: - Essa funcionalidade permite que seja feito um lançamento contábil manual na tela de reconciliação do extrato, sendo possível indicar a conta de contra partida na coluna.