Processamento de Extrato

A conciliação consiste na comparação do saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data.

Realiza-se a composição do saldo, analisando-se os lançamentos não realizados (tanto pelo banco, no extrato, quando pelo Sistema Interno-SAP, no razão) ou divergentes (valores diferentes).

Atenção

Essa rotina é de Extrema Importância para a empresa. E pensando na segurança dos dados, o BankPlus disponibiliza a rotina para a importação do extrato bancário através de um arquivo texto.

Para acessar a tela de processamento do extrato dentro do BankPlus acesse:

../../_images/01_ProcExtrato_00.png

A seguinte tela será exibida:

../../_images/01_ProcExtrato.png

Dica

Nesta tela podem ser importados Manualmente os extratos bancários, ou Automaticamente através do serviço de importação de extrato.

Descrição dos Campos:

  • Banco: Informe o banco referente ao arquivo que será importado.
  • Listar: Lista os extratos.
  • Data do Extrato: Data que foi realiado o extrato.
  • Data do Processamento: Data em que foi realizada o processo.
  • Limpar Filtro: Limpa os campos dos filtros.
  • Status: Status em que o extrato se encontra.
  • Usuário Responsável: Pessoa responsável pelo processo.

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