Processamento de Extrato

A conciliação consiste na comparação do saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data.

Realiza-se a composição do saldo, analisando-se os lançamentos não realizados (tanto pelo banco, no extrato, quando pelo Sistema Interno-SAP, no razão) ou divergentes (valores diferentes).

Essa rotina é de extrema importância para a empresa e pensando na segurança dos dados o IntegrationBank disponibiliza a rotina para a importação do extrato bancário através de um arquivo texto.

Para acessar a tela de processamento do extrato dentro do IntegrationBank One clique: Integração Bancária → Conciliação Bancária → Processamento Extrato

A seguinte tela será exibida:

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Nesta tela podem ser importados manualmente os extratos bancários, ou automáticamente através do serviço de importação de extrato.

Banco: Informe o banco referente ao arquivo que será importado.