Botão Vinculo Manual

Add-on irá procurar no SAP um contas a pagar em aberto que cruzem com as informações CNPJ ou Raiz do CNPJ conforme configuração no contrato bancário, Vencimento e Valor da linha selecionada.

Para isso siga o processo a seguir :

Selecione uma parcela e clique no botão Vinculo Manual :

../../../_images/VinculoManual_02.png

Em seguida você será reedirecionado para a tela Consulta de Parcelas:

../../../_images/VinculoManual_05.png
  • Fornecedor: Para filtrar as parcelas de um fornecedor quando o CNPJ do boleto é diferente do CNPJ da nota fiscal, selecione-o.
  • Beneficiário do Pagamento: Para pagamento de boletos factorings selecione o beneficiário que foi cadastrado como pessoa de contato conforme a documentação de pagamento de CNPJs/CPFs de terceiros.
  • Vencimento: Filtrar as parcelas por vencimento.
  • Filial: Busca pela filial selecionada.
  • Desconto por Instrução: Quando há um desconto por instrução e o valor a pagar é menor que o valor do boleto, se o valor em aberto no SAP é o valor total, informe o valor do desconto no campo desconto da grid.

Preencha o filtro e clique no botão Listar:

../../../_images/VinculoManual_03.png

Selecione a parcela e clique no botão Ok:

../../../_images/VinculoManual_04.png

Após clicar em Ok será gerada a previsão de pagamento com os dados do arquivo DDA importado, sendo possível posteriormente gerar a Ordem de Pagamento:

../../../_images/VinculoManual_01.png

Dica

Para chegar a tela Boletos - Contas a pagar, clique na seta amarela no campo Lista de Títulos DDA.

../../../_images/VinculoManual_06.png