Transferência em Lote

Deve definir os Parâmetros da Transferência como, Contrato bancário, data da transferência ou pagar a data de vencimento da parcela, se é para agrupar parcelas de um mesmo parceiro de negócios, PIX e a finalidade da Transferência:

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Após definir os parâmetros e clicar em Ok será aberta a tela de confirmação, as linhas com preenchimento em verde indicam que a parcela esta validada para geração em lote.

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Atenção

Caso o preenchimento fique em vermelho deverá ser cadastrada a conta do fornecedor ou desmarcado o check-box para que a parcela desmarcada seja ignorada e continue sem previsão de pagamento.

Manutenção de Dados

  • Total Selecionado para Transferência: Valor que será transferido.
  • Conta Bancária do Parceiro: O parceiro será selecionado automáticamente conforme a linha selecionda.
  • Tipo de Transferência: Forma que será realizada a transferência.
  • Forma de Pagamento banco: Informe a forma de pagamento.
  • Beneficiário: Pessoa que está recebendo transferência.
  • Observações: Informe uma observação, para que fique gravado no histórico da transferência, essa observação será exibida no comprovate de pagamento pelo Add-on.

Clicando no botão Nova Conta é possível realizar o cadastro de uma nova conta bancária, para transferências:

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Nota

Essa conta bancária será inserida também no SAP e ficará disponível para um próximo pagamento a esse Fornecedor.

  • Parceiro de Negócio: O parceiro será selecionado automáticamente conforme a linha selecionada.

Dados da Conta

  • Banco: Insira o Banco que será utilizado na transferência.
  • Agência: Número da Agência.
  • Conta Bancária: O digíto verificador pode ser informado junto a comta separada por um (-).
  • Tipo de Conta: Foma que será realizada a tranferência.
  • Tipo de Chave PIX: Tipo de chave PIX que foi cadastrada.
  • Chave PIX: Inserir chave PIX.