Transferência

Nesta opção se o banco do fornecedor for o mesmo da empresa será uma transferência ou PIX, caso seja diferente você deve definir se será feito um DOC, TED ou PIX, lembrando que serão validados os parâmetros de valor mínimo para TED e valor máximo para DOC definidos nas Configurações de Dados Bancários:

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Dados do Fornecedor

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  • Conta Bancária: Inserir conta bancária que será utilizada para a transferência.
  • Banco: Será preenchido automáticamente após seleção da conta bancárria.

Clicando no botão Nova Conta é possível realizar o cadastro de uma nova conta bancária, para transferências:

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  • Parceiro de Negócio: O parceiro será selecionado automáticamente conforme a linha selecionada.

Dados da Conta

  • Banco: Insira o Banco que será utilizado na transferência.
  • Agência: Número da Agência.
  • Conta Bancária: O digíto verificador pode ser informado junto a conta separada por um (-).
  • Tipo de Conta: Forma que será realizado a transferência.
  • Tipo de Chave PIX: Tipo de chave PIX que foi cadastrada.
  • Chave PIX: Inserir chave do PIX.

Nota

Essa conta bancária será inserida também no SAP e ficará disponível para um próximo pagamento a esse Fornecedor.

Dados da Transferência

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  • Contrato: Informe a conta bancária de origem.
  • Data da Transferência: Data em que será relizada a transferência.
  • Finalidade: Informe a finalidade da Transferência.
  • Valor da Transferência: Valor que será transferido.
  • Beneficiário: Pessoa que está recebendo transferência.
  • Forma de Pagamento no Banco: Informe a forma de pagamento.
  • Observações: Informe uma observação, para que fique gravado no histórico da transferência, essa observação será exibida no comprovante de pagamento emitido pelo Add-on.

Também é possível realizar uma ou mais transferências pelo PIX para os bancos que já disponibilizaram esse meio de pagamento para empresas via arquivo de remessa, onde ocorre uma transferência instântanea para a conta do fornecedor:

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