Aba Transferência para Clientes

A transferência para clientes é utilizada para transferir valores das contas da(s) empresa(s) para o(s) clientes(s) de uma maneira mais simples.

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Descrição dos Campos:

  • Data de Lançamento: Oculta documentos que não são do período de datas especificado.
  • Data de Vencimento: Oculta documentos que não são do período de datas especificado.
  • Conta de Origem: É a conta contábil da conta bancária vinculada ao contrato de origem.
  • Parceiro de Negócio: É a conta contábil da conta bancária vinculada ao contrato de Parceiro de Negócio
  • Situação: Quando selecionado uma situação na lista, filtra as previsões pela situação.
  • Status: Quando selecionado um status na lista suspensa, filtra o título pelo status.

Ao cliar em Transferência abrirá a tela abaixo:

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Descrição dos Campos:

  • Contrato Bancário: Inserir o contrato do banco.
  • Data da Transferência: Data em que a transferência será realizada.
  • Finalidade: Inseir qual a finalidade da Transferência.
  • Pagar na Data de Vencimento da Parcela: Com o Flag Marcado será transferido automáticamente para a data vencimento da parcela.
  • Agrupar Parcelas do Mesmo Parceiro de Negócio?: Com o Flag marcado será possível efetuar a transferência agrupando saldos a pagar de um mesmo cliente.

Para que seja possível realizar a Transferência para Clientes , é necessário realizar os procedimentos a seguir:

Ao clicar no módulo de Pagamento Eletrônico e selecionar a aba Transferência para Clientes, será aberta uma janela para informar os dados da transferência:

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Será aberta uma Lista com as parcelas de clientes em aberto referente aos seguintes tipos de documentos:

  • Devolução de Nota Fiscal de Saída
  • Lançamento Contábil Manual
  • Nota Fiscal de Saída (Se habilitado o flag de agrupar notas, para que seja possível considerar um crédito disponível que abate o valor da transferência)

Em seguida selecione as parcelas desejadas e clicar em Selecionar

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O Add-On irá gravar a transferência em uma tabela interna com o Número.

Exemplo: TPC1

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O retorno Bancário é contabilizado com o meio de pagamento Transferência:

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Botão Comprovante:

Ao clicar no Botão Comprovante, irá aparer as seguintes opções de Envio:

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  • Para Emitir:
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Ao apertar no Botão Emitir será aberto o Comprovante:

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  • Para Enviar por E-mail:
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Ao apertar no Botão enviar por E-mail, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

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Em seguida verifique o E-mail que foi cadastrado.

  • Para Exportar:
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Selecione para qual pasta o arquivo em formato de PDF será exportado e aperte em OK.

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Botão Cancelar:

Ao clicar no Botão Cancelar, aparecerá uma janela para que confirme.

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Clicando em SIM será cancelada a(s) transferência(s) selecionado(s).