Geral

Confira abaixo o detalhamento de cada campo da aba Geral:

Descrição dos Campos:

• Nº do Contrato: Insira o número do contrado.
• Data de Criação: Data de quando foi cadastrado no sistema.

Dados da Conta

• Descrição: O nome da Conta que deseja inserir.
• Banco: Código Interno do Banco no SAP, código do banco e nome completo do banco.
• Agência: Código da Agência.
• Díg: Dígito que complementa a Agência bancária.
• Conta: Número da Conta Bancária.
• Díg: Dígito que complementa a Conta bancária.
• Convênio: Número do Convênio com o Banco.
• Pais do Banco: Inserir o país de origem do Banco.
• Filial: Insira a empresa na qual está sendo cadastrada o Contrato Bancário.

Dados do Arquivo

• Layout de Remessa: Lista os tipos de layoutes disponíveis para o banco e carteira.

• Diretório de Remessas: Caminho padrão onde será armazenado o arquivo de remessa.

• Nome do Arquivo: Define o nome do arquivo de remessa que será gerado. Essa informação pode ser encontrada no Manual do Layut escolhido, nesse campo pode ser usado tags de variáveis do sistema. São elas:

  {Date:?} : Data do Sistema e qual sua formatação que pode ser específicada no lugar da interrogação:

  • d: para dia.
  • M: para mês.
  • y: para ano.
  • h: para hora.
  • m: para minuto.

  Exemplo:

  PG{Date:ddMMyy}{SeqFile:N0}{SeqRem:N0}.REM => PG08042111.REM

  {SeqFile:N0}: Sequencial do arquivo diário, caso for gerado, por exemplo, mais de 1 arquivo pode-se específicar o local onde será mostrado a Sequência do arquivo, N representa a quantidade de dígitos.

  Exemplo: PG{Date:ddMMyy}{SeqFile:N0}.REM =>

  1. Arquivo: PG0804211.REM
  2. Arquivo: PG0804212.REM e assim por diante.

  {SeqRem:N0}: Sequencial da Remessa, define o local onde será informado sequêncial da remessa:

  Exemplo: PG{Date:ddMMyy}{SeqRem:N0}.TST =>

  20. Arquivo: PG08042120.REM
  21. Arquivo: PG08042121.REM e assim por diante.

  Nomenclatura Banco Sicredi:

  • CCC: Código do convênio em produção (XXX)
  • DD: Dia
  • M: Mês da geração do aquivo (Janeiro= 1, Fevereiro= 2, Março= 3, Abril= 4, Maio= 5, Junho= 6, Julho= 7, Agosto= 8, Setembro= 9, Outubro= O, Novembro= N, Dezembro= D).
  • SS: Sequêncial 00 a 99 (Máximo.)1º arquivo inicia contendo 00 2º deve ser 01 e assim sucessivamente.

  Exemplo de nomenclatura esperada:

  • XXX16o00.TXT, primeiro arquivo de remessa de cód. XXX do dia 16/10.
  • XXX16o01.TXT, segundo arquivo de remessa de cód. XXX do dia 16/10.

  Exemplo:

  • CCC{Date:dd}{MesRem:N0}.REM => CCC0848.REM

  

• Nome do Próximo Arquivo: Exibe um exemplo do resultado do nome do arquivo.

• Sequencial de Remessa: Trata-se de um número que identifica cada remessa, na ordem em que foram criadas. Isso facilita a organização e a busca por remessas quando necessário.

• Diretório de Retorno: Caminho onde são armazenados os arquivos de retorno.

• Layout de Retorno: Lista dos layouts permitidos para o banco e carteira.

• Prefixo Nr. Documento: Ultiza um prefixo para identificar um pagamento que foi lançado de outro sistema. (Caso o usuário possua mais de um sistema)

• Filtro para Arq. Retorno: Filtrar Arquivo de Retorno.

• No Retorno de Pagamento agrupar por forma de pagamento? Ao habilitar este parâmetro os pagamentos também serão agrupados por forma de pagamento.

• Processar retorno pelo Serviço? Caso utilize o serviço para fazer importação automatica do arquivo de retorno.

• Gera Sequência diária de arquivo de remessa por Banco/Convênio?: Segue a mesma sequencial de arquivo, caso tenha mais de uma conta por convênio.

• Código de Movimento Padrão para Remessa: Define o status que vai ser enviada a remessa.

• Definir contrato como padrão para geração de previsão de Pagamento: Caso possua mais de 1 Contrato, habilitando este parâmetro ele irá definir o Contrato X como padrão.

• Tipo de Endereço para Pagamento: Define qual endereço será gerado para pagamento, Pagar a ou Destinatário.

• Restringir Projeto: Permissão para acessar o projeto.