Permitir pagamento de CNPJ/CPF de terceiros

Esta funcionalidade permite informar uma identificação Fiscal de terceiros nos pagamentos de boletos de Factoring ou de transferências/TED/DOC.

Atenção

Alguns bancos estão rejeitando os pagamentos de boletos gerados por Factoring, onde o beneficiário é a instituição financeira e não a empresa que emitiu a nota. Por este motivo também será possível marcar a opção CNPJ/CPF de Terceiro para pagamentos de boletos.

Pré-requisitos:

• 1. Os dados dos beneficiários serão cadastrados como pessoa de contato no cadastro de fornecedores do SAP. Será criado pelo Add-On o campo Beneficiário de Pagamento para quando houver outros contatos:

Parametrização no Add-On:

• 2. No menu Parâmetros Gerais, habilite o parâmetro Permitir CNPJ/CPF de terceiro:

Habilitando o campo Permitir CNPJ/CPF de terceiro, será possível alterar o beneficiário na geração das previsões de pagamento, o(s) beneficiário(s) deverá(ão) estar cadastrado(s) conforme o pré-requisito.

Resultado Esperado:

• 3. Nas gerações das previsões de pagamento será possível selecionar o beneficiário previamente cadastrado como pessoa de contato do Fornecedor, dessa forma o Add-On irá buscar da pessoa de contato marcada como beneficiário de pagamento no cadastro de Parceiros de Negócios do SAP.

Transferência/TED/DOC:

Selecione o documento e clique em Previsão de Pagamento:

Selecione a opção Transferência:

O beneficiário foi identificado na tela de Administração de Pagamento Eletrônico conforme imagem:

Boleto:

Selecione o documento e clique em Previsão de Pagamento:

Em seguida clique na opção Documento com Código de Barras:

O beneficiário foi identificado na tela de Administração de Pagamento Eletrônico: