Configurações

Cadastro de Empresa

Use o cadastro de empresas para registrar e obter informações sobre a empresa e suas filiais. É permitido o cadastro das empresas subdivididas em grupos, tornando mais facil a identificação da matriz e suas filiais. Para acessar o Cadastro de Empresa selecione : InterCompanyConfiguraçõesCadastro de Empresa.

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A seguinte tela será exibida:

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Nesta tela são listadas as empresas e filiais cadastradas.

Descrição dos Campos

Adicionar no nivel inferior: Esse botão habilita os Detalhes da Empresa/Grupo para a inclusão do novo cadastro.

Remover Linha: Esse botão exclui a empresa selecionada.

Segue a imagem da tela habilitada para inclusão de um novo cadastro de empresa e a descrição detalhada de todos os campos:

Observação: Esses campos serão habilitados após clicar no botão Adicionar no nivel inferior e selecionar a opção Empresa.

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Descrição dos Campos

Grupo/Empresa: O campo Grupo permite a criação de grupos e subgrupos das empresas, a criação desses grupos/subgrupos serve apenas para uma organização visual das empresas cadastradas, não é possivel vincular um banco de dados ao grupo. Ao selecionar a opção Empresa é obrigatório a seleção de um banco de dados.

Código: Esse campo é uma sequencia numérica sugerida automaticamente pelo sistema.

Cor: Este campo permite mudar a cor do nome da empresa.

Nome: Informar nesse campo o nome da empresa.

Banco de Dados: Deve-se selecionar o banco de dados da empresa.

Segue a tela para selecionar um banco de dados e a a descrição dos campos.

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Descrição dos Campos

Nome do Usuário: Informar o nome do usuário cadastrado no banco de dados.

Senha do Usuário: Informar senha cadastrada no banco de dados.

Banco de Dados: Selecionar banco de dados da empresa.

Tipo de Servidor: Selecionar o servidor utilizado.

Testar Conexão: Confere conexão com o banco de dados informado.

Segue a tela de seleção do banco de dados.

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Continuando a descrição da tela de cadastro.

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Multi-Filial: Este campo deve ser preenchido pelos clientes que utilizam o ‘TaxLogon’.

Os campos abaixo são utilizados para gerar documentos de controle para entrada e saida entre empresas vinculadas.

Fornecedor: Informar o fornecedor.

Cliente: Informar o cliente.

Segue tela para selecionar cliente e fornecedor.

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Estes campos devem ser selecionados caso a empresa cadastrada vá realizar pagamentos e recebimentos consolidados.

Efetua Pagamento:

Efetua recebimento:

Ao se selecionar uma destas opções será habilitado para preenchimento obrigatório os seguintes campos.

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Descrição dos campos

Código do Imposto: Selecionar código do imposto que sera aplicado ao documento. Os códigos já estão cadastrados no SAP.

Descrição do Item: Nome do item.

Condições de Pagamento: Selecionar as condições de pagamento do item. As condições ja estão cadastradas no SAP.

Sequencia do Documento: Selecionar sequência do documento. As sequências ja estão cadastradas no SAP.

Continuando a descrição da tela de cadastro.

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Localização da Empresa / Grupo

Superior: Informa a empresa / Grupo superior à empresa selecionada.

Mover Para: Serve para ordenar o grupo ou as empresas cadastradas.

Parametros de Pagamento/Recebimento

Utilize parametros de pagamento/recebimento para definir critérios dos calculos ao ser gerado um lançamento.

Para acessar os Parametros de Pagamento e revebimento selecione: InterCompanyConfiguraçõesParametros de Pagemento/Recebimento.

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A seguinte tela será exibida:

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Segue a descrição da aba “Contas a Receber” e seus campos.

Habilitar calculo automático de juros: Esta opção permite que os juros de uma conta a receber em atraso sejam calculados automáticamente na nota.

É possivel selecionar dois(2) parâmetros para o calculo automático. Esses parâmetros são :

>>> Considerar o valor do juros com base em
>>> Os dias em atraso deve ser considerado

Habilitar calculo do desconto por antecipação: Esta opção permite que os descontos de uma conta a receber sejam calculados automáticamente, caso seja paga antecipadamente.

É possivel selecionar um(1) parâmetro para o calculo automático. Esse parâmetro é:

>>> Considerar o desconto com base em

Permite alterar o desconto na tela de baixa de contas a receber: Esta opção permite que o desconto seja alterado na tela de baixa de contas a receber.

No meio de pagamento do tipo dinheiro listar somente contas caixa: Esta opção realiza um filtro nas contas do caixa de acordo com o pagamento em dinheiro.

No meio de pagamento do tipo Trasnferência bancária listar somente contas caixa: Esta opção realiza um filtro nas contas do caixa de acordo com o pagamento via transferência bancária.

Referência no documento de provisão : Este campo permite a escolha do tipo de referência que aparecerá no documento gerado na empresa recebedora, referente ao documento na favorecida.

Permitir recebimento por mais de uma transferência no mesmo pagamento: Esta opção aceitará a realização de mais de uma transferência para um determinado pagamento.

Alterar a data da transferência deve calcular o juros / desconto quando estiver habilitado: Esta opção permite que seja refeito o calculo altomático de juros ou desconto quando a data de transferência for alterada.

Histórico de Lançamento: Permite a visualização do histórico dos lançamentos ja realizados. Para a visualização é necessário que se forneça os parâmetros desejados.

Segue a tela para visualização do histórico.

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Descrição dos Campos

Template do Histórico: Este campo deve recebe como parâmetro o nome dos campos que serão exibidos.

Exemplo(50 caracteres): Este campo exibira os dados filtrados de acordo com os parâmetros do campo “Template do Histórico”, mostrando o máximo de 50 caracteres.

Testar: Confere se o campo informado existe, caso exista preenche o campo exemplo, caso não exista exibe uma mensagem de erro.

Segue a tela de exemplo do parâmetro esperado que será aberta quando o botão “Lista de Campos” for acionado.

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Segue a descrição da aba “Contas a Pagar” e seus campos.

Esta aba permite a visualização das empresas a qual deve-se realizar pagamentos e as contas a serem utilizadas para o pagamento.

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Descrição dos Campos

Habilitar pagamento de vários títulos para vários fornecedores com um cheque : Permite a realização de vários pagamentos para varios fornecedores utilizando um cheque.

Empresa: Lista o nome das empresas.

Conta: Lista a conta das empresas.

No meio de pagamento do tipo dinheiro listar somente contas caixa: Esta opção realiza um filtro nas contas do caixa de acordo com o pagamento em dinheiro.

No meio de pagamento do tipo transferência bancária listar somente contas caixa: Esta opção realiza um filtro nas contas do caixa de acordo com o pagamento via transferência bancária.

Referência no documento de provisão: Este campo permite a escolha do tipo de referência que aparecerá no documento gerado na empresa recebedora, referente ao documento na favorecida.

Histórico de Lançamento: Permite a visualização do histórico dos lançamentos ja realizados. Para a visualização é necessário que se forneça os parâmetros desejados.

Segue a tela para visualização do histórico.

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Descrição dos Campos

Template do Histórico: Este campo deve recebe como parâmetro o nome dos campos que serão exibidos.

Exemplo(50 caracteres): Este campo exibira os dados filtrados de acordo com os parâmetros do campo “Template do Histórico”, mostrando o máximo de 50 caracteres.

Testar: Confere se o campo informado existe, caso exista preenche o campo exemplo, caso não exista exibe uma mensagem de erro.

Segue a tela de exemplo do parâmetro esperado que será aberta quando o botão “Lista de Campos” for acionado.

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Cenário de Pagamento

Este cenário deve ser configurado para realizar pagamentos consolidados. Será gerado um documento virtual na empresa que realizará o controle dos pagamentos, no documento haverá referência da empresa filial favorecida. Será necessário deixar claro qual empresa terá este controle e quais empresas serão favorecidas.

Para acessar o Cenário de Pagamento selecione : InterCompanyConfiguraçõesCenário de Pagamento.

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A seguinte tela será exibida:

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Esta tela fará a listagem das empresas cadastradas como pagadoras e das empresas favorecidas.

Descrição dos Campos

Remover: Permite remover uma empresa.

Nova Pagadora: Permite selecionar a empresa que fará os pagamentos.

Nova Favorecida: Permite selecionar a empresa que será favorecida com o pagamento.

Segue a tela que aparecerá para a seleção das empresa.

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Observação: Após selecionar a empresa favorecida será necessário selecionar tambem a Conta de Débito e a Conta da Empresa.

A Conta de Debito será selecionada do plano de conta da empresa responsavel pelo pagamento. Para selecionar a Conta de Debito acesse o campo como na tela a seguir.

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Após acionar o campo a seguinte tela aparecerá.

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A Conta da Empresa será selecionada do plano de conta da empresa favorecida pelo pagamento. Para selecionar a Conta da Empresa acesse o campo como na tela a seguir.

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Após acionar o campo a seguinte tela aparecerá.

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Cenário de Recebimento

Este cenário deve ser configurado para realizar recebimentos consolidados. Será gerado um documento virtual na empresa que realizará o controle dos recebimentos, no documento haverá referencia da empresa filial favorecida. Será necessário deixar claro qual empresa terá este controle e quais empresas serão favorecidas.

Para acessar o Cenário de Recebimento selecione : InterCompanyConfiguraçõesCenário de Recebimento.

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A seguinte tela será exibida:

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Esta tela fará a listagem das empresas cadastradas como recebedoras e das empresas favorecidas.

Descrição dos Campos

Remover: Permite remover uma empresa.

Nova Recebedora: Permite selecionar a empresa que realizará o recebimento das empresas.

Nova Origem: Permite selecionar a empresa origem do recebimento.

Segue a tela que aparecerá para a seleção das empresa.

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Observação: Após selecionar a empresa favorecida através do botão Nova Origem, será necessário selecionar tambem a Conta de Crédito e a Conta da Empresa.

A Conta de Credito será selecionada do plano de conta da empresa responsavel pelo recebimento. Para selecionar a Conta de Credito acesse o campo como na tela a seguir.

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Após acionar o campo a seguinte tela aparecerá.

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A Conta da Empresa será selecionada do plano de conta da empresa favorecida pelo pagamento. Para selecionar a Conta da Empresa acesse o campo como na tela a seguir.

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Após acionar o campo a seguinte tela aparecerá.

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Cenário de Replicação

Use o Cenário de Replicação para especificar bases que deverão ser mantidas identicas na Empresa Matriz e na Empresa Filial.

Para acessar o Cenário de Replicação selecione : InterCompanyConfiguraçõesCenário de Replicação.

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A seguinte tela será exibida:

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Esta tela fará a listagem das empresas e dos objetos de negócios a serem replicados.

Descrição dos Campos selecionados

Publicadora: Permite selecionar a empresa de origem da base a ser replicada.

Receptora: Permite selecionar a empresa que receberá a base a ser replicada.

Remover: Permite remover a empresa selecionada.

Ao acionar o botão Publicadora ou Receptora a seguinte tela para seleção da empresa aparecerá.

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Observação: É necessário selecionar primeiro a empresa Publicadora para depois selecionar a empresa Receptora.

Continuando a descrição dos campos da tela inicial do Cenário de Replicação.

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Descrição dos Campos selecionados

Adicionar: Permite adicionar um objeto de negócio para replicação.

Remover: Permite remover um objeto de negócio selecionado.

Exceções: Permite configurar as exceções dos campos do objeto de negócio.

Ao acionar o botão Adicionar a seguinte tela de seleção aparecerá.

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Ao acionar o botão Exceções a seguinte tela aparecerá.

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Descrição dos Campos

Listar Campos do Objeto: Fará a listagem dos campos do objeto selecionado.

Para definir a exeção do objeto selecione o objeto do lado esquerdo da tela e acione o botão como na imagem a seguir.

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Para visualizar as exceções possiveis acione o botão como na imagem a seguir.

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Descrição das configurações para exceções

Adicionar: Este comando define que o campo especificado será ignorado ao ser realizado um acrescimo nos dados da base de origem.

Cancelar: Não realiza efeito na base destino.

Deletar: Este comando define que o campo especificado será ignorado ao ser realizado uma exclusão nos dados da base de origem.

Fechar: Não realiza efeito na base destino.

Atualizar: Este comando define que o campo especificado será ignorado ao ser realizada uma atualização nos dados da base de origem.

Não definido: Opção padrão utilizada quando é selecionado um objeto e não é especificado a condição da exceção.

Administração de Licença

Use Administração de Licença para instalar e visualizar dados da licença do InterCompany.

Para acessar o Cadastro de Empresa selecione : InterCompanyConfiguraçõesAdministração de Licença.

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A seguinte tela será exibida:

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Observação: Será necessário a instalação da licença para a utilização das funcionalidades do InterCompany. Para instalação da licença acione o botão de localização para encontrar o arquivo de instalação como na figura. Após acionar o botão a seguinte tela aparecera.

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Selecione o arquivo da licença e acione o botão instalar para finalizar a instalação da licença.