Validados

Selecione o arquivo e clique em Validar.

Confirme o processo clicando em Sim:

O sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé:

Dica

Para visualizar esta imagem em melhor resolução, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Abrir imagem em uma nova guia.

Nota

Os campos Status, Situação e Ocorrência são de acordo com o que foi configurado em Parâmetros de Retorno.

Habilitando a flag Permitir definir o valor que foi debitado no banco no processo de retorno, na aba Contabilização em Padrão, é possível Definir Manualmente. O Débito do Banco (manual) serão exibidos para que o usuário possa informar o valor manual que será debitado na conta do banco.

Dica

No momento da contabilização, a diferença entre o valor total e o informado é debitado da Conta Banco, ou seja, o valor é retornado para a conta transitória. Quando o valor é maior o banco deposita essa diferença que faltou, e o valor é retornado para a conta banco.

Ainda na aba Validados, pode ocorrer das ocorrências aparecerem em vermelho. Neste exemplo que segue é devido as parcelas estarem fechadas. Veja mais a respeito no menu Contrato Bancário em Arquivo

Em seguida clique no botão Processar:

Aparecerá a seguinte tela de confirmação.

Após clicar em Sim aparecerá a tela de progresso: