Geral

Nesta aba, você deve específicar as seguintes informações:

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  1. Modalidade Padrão: Apresenta a lista de Modalidades adicionadas na aba ‘Arquivos de Licença’. A modalidade aqui informada será a modalidade adicionada no momento da criação do boleto ( Essa modalidade pode ser alterada no boleto a qualquer momento na Tela de Títulos Bancários).
  2. Cedente: Nome do Cedente que será exibido no boleto e nos arquivos.
  3. Banco: Código Interno do Banco no SAP, código do banco e nome completo do banco.
  4. Agência: Código da Agência. (*)
  5. Convênio: Número do Convênio. (*)
  6. Conta Corrente: Número da Conta Corrente (*).
  7. Variação da Carteira/Conta do Cedente: Estes campos são específicos de cada banco e/ou carteira. Quando houver necessidade será exibida a descrição dos itens, como por exemplo do Banco do Brasil que segue na imagem abaixo:
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  1. CNPJ/CPF Sacador Avalista: Número CNPJ/CPF da empresa que realizou a venda.
  2. Sacador Avalista: Empresa responsável pela venda.
  3. Nosso Número Gerado pelo Banco: No caso de contratos onde o nosso número é gerado pelo banco, você deve preencher essa opção, pois o banco irá mandar no arquivo de retorno qual foi o nosso número gerado e então será gravado no boleto. Quando marcado não é possível realizar a impressão do boleto através do IntegrationBank somente pelo site do banco, visto que a linha digitável é gerada pelo banco. Caso deseja que o IntegrationBank gere o nosso número desmarque essa opção.
  4. Início Nosso Número: Deve ser preenchido com o primeiro nosso número que deve ser gerado, por exemplo: 000000000001, é muito raro casos onde o nosso número é iniciado com 1, em casos onde o contrato é usado em outro sistema, deve ser preenchido com o último número gerado pelo sistema legado. (*)
  5. Nosso Número Atual: Conforme o IntegrationBank for gerando os boletos, esse campo vai sendo atualizado o próximo nosso número a ser gerado.. para cadastro inicial deve ser preenchido com o mesmo nosso número inicial.
  6. Fim Nosso Número: O último número liberado pelo banco para ser gerado por esse contrato.
  7. Local do Pagamento: Somente preencha este campo quando houver necessidade de alteração na geração do boleto.
  8. Alterar Identificação do Beneficiário do Boleto: Com o flag habilitado é possível alterar a identificação do boleto.
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Atenção

Deve ser preenchido com todos os caracteres pois pode apresentar erros no arquivos de remessa.