Gerar Adiantamento para o Cliente

Para parametrizar a geração de um adiantamento ao cliente quando a parcela estiver fechada, é necessário acessar Integração Bancária → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário, a lista de Contratos Bancários cadastrados no Add-On será aberta, Selecione o desejado e clique em Editar, clique na aba Arquivo, marque o flag Gerar adiantamento para o cliente e selecione o Item que será utilizado na inserção do adiantamento:

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Na tela Gerenciador de Retorno Bancário, no momento do Processamento de um arquivo o Add-On identificará as parcelas que já foram recebidas ou canceladas e abrirá uma tela para que selecione os documentos que deseja gerar um adiantamento para o cliente, após marca-los basta clicar no botão Gerar adiantamento para esses clientes que o arquivo será processado:

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Após o processamento do arquivo, as liquidações serão realizadas normalmente e também serão gerados os adiantamentos já pagos referente as parcelas fechadas marcadas anteriormente:

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Adiantamento gerado no SAP:

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Lançamento Contábil Manual entre cliente x conta transitória:

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Lançamento Contábil Manual entre conta transitória x conta banco:

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