Remessa de Pedido de Baixa

Há casos em que é necessário realizar uma Remessa de Pedido de Baixa para cancelar um ou mais boletos que já foram enviados ao banco.

  • Este processo possibilita Cancelar o boleto já enviado ao banco por uma instrução enviada em um arquivo de remessa.

Siga os passos:

BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato Bancário que será utilizado no processo e clique no botão Editar:

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Abrirá a tela Cadastro de Contrato Bancário, na aba Ações da Remessa. Selecione as opções de acordo com a necessidade da empresa e clique no botão Ok:

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Na criação da remessa acesse: BankPlus → Cobrança → Arquivo de Remessa. Selecione a opção Pedido de Baixa:

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Selecione o boleto a ser cancelado clique no botão Ok:

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Clique no botão Processar, para que o arquivo seja gerado na pasta configurada no contrato bancário:

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Aparecerá uma janela para que confirme o processo, clique no botão Sim:

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O sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé:

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Nota

  • Enviar o arquivo de Pedido de Baixa (cancelamento do boleto) para o banco.

O Banco realizará a baixa do boleto e disponibilizará em um arquivo de retorno confirmando o cancelamento desse título, para que o Add-On relize o processo automáticamente é necessário que a ocorrência de retorno esteja devidamente parametrizada:

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Atenção

O código da ocorrência deve ser verificado no layout do banco de acordo com seu CNAB, pois cada banco possui suas ocorrências e podem haver variações em layouts diferentes de um único banco, como por exemplo um layout padrão FEBRABAN 240 para um layout CNAB 400.