Categorias¶
Nesta aba serão cadastradas as categorias dos registros do extrato bancário. Também é possível configurar a inserção de pré-lançamentos ou/e lançamentos contábeis manuais a partir do arquivo de extrato importado:
Para carregar as categorias padrões do banco, basta clicar no botão Carregar do Banco e os registros serão listados.
Pode ser cadastrada uma nova categoria clicando na última linha da grid, para remover uma cateogoria do banco que não será utilizado deve-se seleciona-lo e clicar no botão Remover.
Campos das Categorias:¶
- Código: - Código da categoria.
- Descrição: - Descrição da categoria, essa informação facilita quando houver necessidade de realizar algum LCM no processo de reconciliação.
- Tipo de Lançamento: - Atenção, esse campo só deve ser configurado quando no processo de reconciliação seja necessário o Add-On inserir um lançamento contábil de uma movimentação que ainda não foi lançada no SAP.
- Origem da Conta Contábil: - Só deve ser configurado quando é definido um tipo de lançamento na coluna anterior.
- Conta Contábil: - Só deve ser configurada quando é definido um tipo de lançamento na coluna anterior, é a conta contábil de contra partida do lançamento.
- Descrição da Conta Contábil: - Descrição da Conta Contábil.
- Tipo de Operação: - Tipo da Operação, se definida Nenhuma a linha do extrato com essa categoria será ignorada.
- Critério da Conciliação: - Critério da reconciliação automática.
- Transação Identificada: - Essa parametrização pode ser feita para as categorias que envolvem depósito identificado, ou seja, quando o banco envia os dados bancários da conta de origem do parceiro, é possível configurar um lançamento contábil onde o Add-On irá procurar nas contas da empresa ou nos parceiros de negócios um cadastro que corresponde aos dados bancários de origem.
- Conta Transitória: - Essa conta será utiliza quando no lançamento contábil manual as contas envolvidas forem de diferentes filiais.
- Descrição da Conta Transitória: - Descrição da Conta Transitória.
- Projeto: - Definir um projeto para os lançamentos contábeis manuais inseridos no processo.
- Dimensões: - Definir as dimensões para os lançamentos contábeis manuais inseridos no processo.
Contas da Categoria:¶
Como a parametrização da conciliação bancária é por banco e não por conta, essa configuração deve ser utilizada quando é preciso fazer lançamentos contábeis manuais utilizando contas de contra partida diferentes para cada conta bancária desse banco.
Para cancelar a configuração, basta clicar em Cancelar.