Aba Gerais

Nesta aba é definida as Configurações iniciais para o banco selecionado.

Campos

1. Banco: Código e nome do banco selecionado.
2. Diretório do Retorno: Defina o diretório onde os arquivos de extrato serão baixados.
3. Filtro para Arquivos: Indique um filtro para a importação automática dos arquivos de extrato para evitar importar arquivos indevidos.
4. Layout: Layout utilizado.
5. Processar pelo serviço: Habilitar a importação dos arquivos de extrato automaticamente pelo serviço.
6. Conciliação Automática: Habilitar a reconciliação automática dos extratos importados pelo serviço.
7. Concatenar Descrição do histórico do Lcto no banco e Nº do documento no extrato bancário: Concatenar Descrição do histórico do Lcto no banco e Nº do documento no extrato bancário para a tela do SAP.
8. Definir como Banco Padrão: A empresa pode trabalhar com um ou mais bancos, defina um deles como padrão.
9. Permitir alterar o tipo de lançamento contábil no processamento: Essa funcionalidade permite que seja feito um lançamento contábil manual na tela de reconciliação do extrato, sendo possível indicar a conta de contra partida na coluna.
10. Permitir alterar o tipo de operação no processamento: Permite alterar o tipo de operação no meio do processo.
11. Permitir alterar projeto e dimensões no processamento: É possível realizar alteração no projeto e a dimensão do processo que está sendo utilizado.
12. Concatenar descrição do histórico e complemento no extrato bancário: Concatenar descrição do histórico e complemento no extrato bancário em um mesmo processo.
13. Usar a agência na identificação da conta bancária da empresa: É possível utilizar uma conta bancária para identificação de empresa no processo.