Aba Transferência Entre Contas

A transferência entre contas é utilizada para transferir valores entre contas da(s) empresa(s) de uma maneira mais simples. Na transferência é exigido apenas a conta de origem, conta de destino, data e valor.

Importante

Essa tela se destina para realizar transferências entre contas bancárias de uma mesma empresa!

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Descrição dos Campos:

  • Data de Lançamento: Oculta documentos que não são do período de datas especificado.
  • Data de Vencimento: Oculta documentos que não são do período de datas especificado.
  • Conta de Origem: É a conta contábil da conta bancária vinculada ao contrato de origem.
  • Situação: Quando selecionado uma situação na lista, filtra as previsões pela situação.
  • Status: Quando selecionado um status na lista suspensa, filtra o título pelo status.

Ao clicar em Novo para adicionar uma nova transferência, a tela abaixo se abrirá:

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Descrição dos Campos:

  • Conta de Origem: É a conta contábil da conta bancária vinculada ao contrato de origem.
  • Conta de Destino: É a conta contábil da conta bancária selecionada.
  • Projeto Destino: É o projeto vinculado ao destino final.
  • Filial: Nome da Filial da empresa.
  • Data de Transferência: O dia em que a transferência será realizada.
  • Valor da transferência: É o valor que esta será transferido.
  • Finalidade: Finalidade da transferência.
  • Observações: Caso queria adicionar algo importante de observação para futuras consultas.
  • Utilizar conta contábil provisória: É utilizado caso não deseje transferir diretamente de uma conta para outra, usando assim uma conta transitória:
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Siga os passos para a realização do processo:

  1. Em Administração de Pagamento Eletrônico na aba Transferência entre Contas selecione a Conta de Origem e sem seguida clique no botão Novo:
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Aparecerá a seguinte janela. Preencha os campos e clique em Inserir:

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Após realizar a geração da previsão de transferência entre contas, é necessário que faça a remessa de pagamento. Para isso vá em Ordem de Pagamento para realizar o processo.

Feito isso em Administração de Pagamento é possível verificar a transferência como também todo o histórico do processo do boleto conforme imagem:

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Com o parâmetro Utilizar conta contábil provisória não habilitado, o Add-On transfere da conta de origem direto para a conta de destino:

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Com o parâmetro Utilizar conta contábil provisória habilitado, o Add-On transfere da conta de origem para uma conta provisória:

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Dica

Para ver estas imagens em melhor resolução clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Abrir imagem em uma nova guia