Contas Bancárias

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Administração/Definição/Banco/Contas Bancárias da Empresa

Clique no Menu e Abrirá a seguinte tela:

Nesta tela são Feitos 2 (Dois) Tipos de Cadastros:

• Cadastro de Contas Bancárias da Empresa
• Cadastro de Contas Bancárias dos Beneficiados

Verifique se Existem todas as contas bancárias cadastradas (Da empresa e E dos beneficiados por Pagamento Eletrônico) caso não exista cadastre-os indicando:

Grid

1. Código do Banco - Indique o Código do Banco no Banco Central
2. Filial - indique o número da Agência sem o dígito
3. Dígito da Conta Controle - Indique o Dígito da Agência caso exista.
4. Número da Conta - Indique o Número da Conta sem o dígito.
5. Dígito de Controle da Conta - indique o Dígito da Conta caso haja
6. Conta do Razão - indique a Conta Contábil para esta conta bancária na sua empresa.

Após indicar os valores válidos clique em “Atualizar” e depois em “OK”.

Nota

• Em casos de cadastros de Contas Bancárias de Beneficiados, o SAP Não obriga o vinculo da Conta Contábil na tela de contas bancárias, mas quando o usuário vincular a conta bancária no cadastro do Parceiro de Negócio, no momento em que clicar em Atualizar o sistema emitirá um alerta.

Recomendação:

Então indicamos aos usuário que vinculem uma “Conta Bancária Qualquer” do plano de contas no Cadastro de Contas Bancárias para beneficiados, pois as mesmas não farão nenhum tipo de contabilização, é só mesmo para evitar a Mensagem de Erro do SAP.

• Em casos de cadastros de Contas Bancárias da Empresa a conta deve ser a conta que de fato corresponde a conta bancária da empresa no plano de contas.
• Por fim em hipótese alguma deve existir ausência de Contas Contábeis, nas linhas de cadastro.