Restringir Projeto

Este documento tem como objetivo, orientar os clientes como funciona o processo de Pagamento Eletrônico quando há necessidade de restringir os pagamentos por projeto.

  1. Pré-requisitos:
  • Flag Restringir Projeto marcado no Contrato Bancário:
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  • Cadastrar um ou mais projetos no SAP: (Menu Principal → administração → Definição → Finanças → Projeto)
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  • Lançar Nota Fiscal de Entrada: (Menu principal → Compras → Nota Fiscal de Entrada)

Como exemplo, vamos dar em entrada em uma nota vinculando o projeto:

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  • Lançamento Contábil:
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Dica

Para ver esta imagem em melhor resolução, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção: Abrir imagem em uma nova guia.

  1. Processo de Geração da Previsão de Pagamento:

Vamos realizar a geração da Previsão de Pagamento da nota de entrada inserida.

  • Abra a tela de Administração de Pagamento, selecione a nota inserida, veja que o projeto será visualizado, clicar em Previsão de Pagamento selecionar uma das opções e informar os dados necessários: (BankPlus → Pagamento → Administração de Pagamento Eletrônico)
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Em seguida o sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé:

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  • Após salvar a previsão, a mesma também pode ser visualizada na aba Previsões/Pagamentos:
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  1. Validação do Projeto:

Caso o projeto não seja informado no lançamento da nota ou informado um projeto diferente do vinculado ao Contrato Bancário, será exibida a seguinte validação:

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