Validados

Na aba Validados será listado os arquivos validados:

Após validar o arquivo da Ordem de Pagamento, os campos Situação Atual, Nova Situação, Ocorrência e Descrição da ocorrência, são atualizados de acordo com as Configurações de Dados Bancários, aba Ocorrências.

• As linhas com preenchimento Verde, indicam que estão ok e após processar o arquivo a situação será atualizada e se necessário feita a contabilização do boleto a pagar em aberto.

Atenção

As linhas com preenchimento vermelho, indicam que houve erro na identificação do boleto (previsão).

Exemplo: A previsão está contabilizada no SAP, Boleto com Situação Atual diferente de Remessa, Confirmado ou boleto (previsão) não foi identificado.

• O problema será detalhado na coluna Observação conforme o print a seguir:

Selecione o boleto e clique no botão Processar:

Confirme o processo clicando em Sim:

O sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé:

Nota

As linhas em vermelho não impedirão o arquivo de ser processado. Porém não haverá nenhuma alteração nesses boletos (previsões).