Contrato Bancário

Atenção

Leia o Manual inteiro antes de realizar qualquer configuração do sistema. Isso ajuda a entender o motivo de cada configuração do contrato. Entretanto, realize as alterações da forma que se sentir mais confortável.

Um contrato bancário é o vínculo do BankPlus com o Banco. Para adicionar um contrato é necessário ter em mãos as seguintes informações:

  • Nome do Banco com seu número. Exp: 001 – Banco do Brasil.
  • Número das Carteiras com seu código. Exp: 17 – Desconto de Duplicatas.
  • CNPJ e Nome Completo da Empresa. Exp: 300440 – Empresa Consultoria
  • Área de Atuação. Exp: Telefonia
  • CEP da Empresa. Exp: 74000-000

Para acessar esta funcionalidade acesse: BankPlus → Cobrança → Configurações → Contrato Bancário, conforme a imagem:

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Nota

Arquivo de Configuração do Layout: É necessário enviar um e-mail ou abrir um chamado no suporte, requerendo este arquivo com as informações citadas acima. Deve ser solicitado os arquivos por modalidade.

Com o arquivo em mãos, será possível iniciar a criação do contrato bancário.

Você será encaminhado para a tela de Contrato Bancário, onde são listados todos os contratos cadastrados:

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  • Descrição dos campos:
  1. Log: Ao clicar neste botão é possível buscar o histórico por contrato
  2. Novo: Clique nessa opção para incluir um novo contrato.
  3. Editar: Esse botão permite editar os dados da linha selecionada.
  4. Remover: Ao clicar nesse botão a linha selecionada será removida e essa ação é irreversível.
  5. Duplicar: Clique para duplicar o contrato da linha selecionada.

Clique no botão Novo para Cadastrar um Novo Contrato:

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Você será encaminhado para a tela de Cadastro de Contrato Bancário, conforme imagem a seguir:

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  • Descrição dos campos:
  1. Código: Código gerado pelo sistema
  2. Inativo: Com o Flag habilitado, este contrato ficará Inativo
  3. Data Inativação: Data em que o contrato ficou Inativo
  4. Data: Data do Cadastro do Contrato
  5. Descrição: Um descrição geral do contrato que permita a identificação do contrato.
  • Descrição das Abas:
  1. Arquivos de Licença: Definições dos Arquivos de Configurações de Layouts por modalidade.
  2. Geral: Informações gerais do contrato, como convênio e nosso número.
  3. Boleto: Layout, Juros, Desconto, Demonstrativos e outros.
  4. Arquivo: Layout do Arquivo de Retorno e Remessa e seus respectivos caminhos e nomes.
  5. Contabilização: Determinação Contábil do processo de Baixa e Desconto de Duplicatas.
  6. Ações da Remessa: Determina quais os tipos de remessas podem ser criados e quais os status para boletos podem ser adicionados à remessa.

Veja agora a descrição de cada aba da tela Cadastro de Contrato Bancário.