A conciliação consiste na comparação do saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data.
Realiza-se a composição do saldo, analisando-se os lançamentos não realizados (tanto pelo banco, no extrato, quando pelo Sistema Interno-SAP, no razão) ou divergentes (valores diferentes).
Essa rotina é de extrema importância para a empresa e pensando na segurança dos dados o IntegrationBank disponibiliza a rotina para a importação do extrato bancário através de um arquivo texto.
Para acessar a tela de processamento do extrato dentro do SAP Business One clique: Banco → Extratos Bancários e Reconciliações Externas → Processar Extrato Bancário Externo
A seguinte tela será exibida:
Nessa tela podem ser incluídos manualmente os movimentos do extrato bancário, ou automaticamente através da rotina de importação descrita abaixo.
Para acessar essa funcionalidade acesse o menu Integração Bancária → Importação de Extrato, conforme a imagem:
Abrirá a seguinte tela:
Clicando em Novo será aberta uma janela onde o usuário deverá selecionar o arquivo de extrato desejado. Veja imagem:
Então o arquivo será carregado:
Para remover um extrato, selecione-o e clique em Remover.
Clicando em Processar o extrato selecionado será processado.
Nessa aba estarão listados os extratos já processados, na grid superior. Na grid inferior serão mostrados os detalhes do extrato selecionado.
Clicando no botão cancelar o extrato selecionado voltará para aba em aberto.
Atenção
se a coluna reconciliada do extrato importado no SAP estiver preenchida não será possível realizar o cancelamento dos extratos.
Depois de processado, os dados do extrato serão importados para o SAP automaticamente:
IntegrationBank
