Banco¶

No menu Banco podemos realizar a manutenção de Contas à Receber e Contas à Pagar.

Para acessar o menu Banco selecione : InterCompany → Banco

Contas à Receber¶

Utilize este menu para realizar a manutenção de Contas à Receber Consolidado, podendo assim realizar a baixa dos documentos das filiais através da empresa consolidadora.

Para acessar o Contas à Receber selecione : InterCompany → Banco → Contas à Receber

A seguinte tela será aberta:

Descrição dos Campos selecionados

Observação: Os campos de 1 a 7 são utilizados como filtros.

1. Cliente: Realiza um filtro nas contas a receber para o cliente selecionado.

2. Data de Emissão: Realiza um filtro nas contas a receber pela data de emissão.

3. Data de Vencimento: Realiza um filtro nas contas a receber pela data de vencimento.

4. Valor: Realiza um filtro nas contas a receber pelo valor.

5. Tipo de Documento: Realiza um filtro nas contas a receber pelo tipo de documento selecionado.

6. Nº de Série: Realiza um filtro nas contas a receber pelo número de série.

7. Forma de Pgto: Realiza um filtro nas contas a receber pela forma de pagamento selecionado.

Listar: Realiza a listagem das contas a receber de acordo com os filtros selecionados.

Limpar Filtros: Limpa os filtros selecionados.

Limpar Lista: Limpa os dados encontrados de acordo com os filtros selecionados.

Recebedora: Permite selecionar a empresa que receberá a conta. Ao ser acionada a seguinte tela aparecerá.

Continuando a descrição dos itens da tela inicial.

Descrição dos Campos selecionados

Selecionar: Permite marcar ou desmarcar todas as contas a receber na Grid A.

Agrupar: Permite agrupar as contas a receber de um determinado parceiro. Exemplo : Quando um determinado parceiro possui mais de uma nota para pagar o sistema irá gerar apenas um documento de pagamento para este parceiro contendo todos os dados das notas a serem pagas ao invés de gerar um documento para cada nota.

Observação: A opção de pagamento por cheque aparecerá na tela apenas quando for realizado um filtro de contas a receber de um único parceiro e a opçao Agrupar for selecionada.

Inserir: Permite selecionar a forma que será realizada o pagamento. Ao ser acionado a seguinte tela aparecerá:

Descrição da aba Cheque

Esta aba permite selecionar um banco no botão como a imagem acima e uma conta para o qual será gerado o cheque. Após selecionar o banco acionar o botão Gerar.

Segue a imagem da aba Tranferência.

Descrição da aba Transferência

Esta aba permite selecionar um número de conta para o qual será realizada a transação. Esta conta será selecionada no plano de conta da empresa responsável pelo recebimento. Para que esta seleção aconteça é necessário posicionar o mouse no campo Conta Contábil como na imagem acima e acionar a tecla Enter. Aparecerá a seguinte tela para a seleção da conta.

Segue a imagem da aba Dinheiro.

Descrição da aba Dinheiro

Esta aba permite selecionar um número de conta para o qual será realizado um deposito. Esta conta será selecionada no plano de conta da empresa responsável pelo recebimento. Para que esta seleção aconteça é necessário acionar o botão selecionado na imagem acima. Aparecerá a seguinte tela para a seleção da conta.

Segue a imagem da aba Boleto.

Descrição da aba Boleto

Esta aba permite selecionar os dados para geração de um boleto de pagamento. Após selecionar os dados acionar o botão Gerar selecionar uma conta na Grid A.

Apos selecionar e preencher qualquer uma das três(3) abas acima, acione o botão OK para confirmar os dados.

Contas à Pagar¶

Utilize este menu para realizar a manutenção de Contas à Pagar Consolidado, podendo assim realizar a baixa dos documentos das filiais através da empresa consolidadora.

Para acessar o Contas à Receber selecione : InterCompany → Banco → Contas à Pagar

O formulário seguinte será aberto:

Descrição dos Campos selecionados

Observação Os campos de 1 a 7 são utilizados como filtros.