Definição Contas Contábeis

Na janela Definição de Contas Contábeis clique no botão Novo;

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A tela abaixo será aberta;

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  1. Empresa: Informe de qual empresa está executando a definição
  2. item Principal: Informe o código ou pesquise o nome do item principal que vai controlar as despesas de repasse.
  3. Grid Subitens: Incluir todos os subitens que farão parte do conjuntos de despesas de repasse
  4. Grid Contas Contábeis: Para cada subitem informe uma ou mais contas para obtenção dos valores base para as despesas de repasse.
  5. Clique no botão Inserir ou Atualizar e confirme para gravar as informações.

Como vai funcionar o cálculo:

Imaginemos a seguinte situação;

  • Temos 2 (dois) contratos e nele teremos o item principal chamado RATEIO DE DESPESAS sendo que teremos apenas 2 (dois) subitem que serão: Energia e Água.
  • O gasto de Energia, no aeroporto, em Novembro foi de R$ 100,00
  • O gasto de Água, no aeroporto, em Novembro foi de R$ 100,00
  • Deste valor a Administração do Aeroporto informar que vai repassar aos contratos 50% da Água e 50% da Energia.
  • No contrato “001” o peso da Energia é 1,00 e o peso da Água é 2,00
  • No Contrato “002” o peso da Energia é 3,00 e o peso da Água é 1,00

Como ficaria os valores a serem repassados para os 2 (dois) contratos existentes?

  1. O valor a ser repassado de Energia será 50% de 100,00 então este valor é de 50,00;
  2. O valor a ser repassado de Água será 50% de 100,00 então este valor é de 50,00;
  3. O somatório dos pesos da despesas Energia é 4,00 sendo: 1,00 do contrato “001” e 3,00 do contrato “002”. a. Se o valor a ser repassado é de 50,00 então 50,00 / 4,00 = 12,5 (por Peso);
  4. O somatório dos pesos da despesas Água é 3,00 sendo: 2,00 do contrato “001” e 1,00 do contrato “002”. a. Se o valor a ser repassado é de 50,00 então 50,00 / 3,00 = 16,66 (por Peso);
  5. No contrato “001” os valores cobrados serão: a. Energia será de 1,00 x 12,5 = R$ 12,50 b. Água será de 2,00 x 16,66 = R$ 33,32
  6. No contrato “002” os valores cobrados serão: a. Energia será de 3,00 x 12,5 = R$ 37,50 b. Água será de 1,00 x 16,66 = R$ 16,66

Atenção

Quando houver dízima periódica nos cálculos e o valor total repassado aos contratos for diferente do valor definido pela administração, então a Solução ContractOne vaiajustar os valores na ordem sequencial de lançamento dos contratos.