Relatórios/Magnéticos¶

Alteração do Item - Registro 0205¶

Este registro tem por objetivo informar alterações ocorridas na descrição do produto, desde que não o descaracterize ou haja modificação que o identifique como sendo novo produto. Caso não tenha ocorrido movimentação no período da alteração do item, deverá ser informada no primeiro período em que houver movimentação do item ou no inventário.

Para acessar a tela de geração do Registro 0205 selecione TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Fiscal → Movimentos → Alteração Item - Registro 0205. A tela a seguir será exibida:

Nessa tela são listados todos registros que foram cadastrados.

Descrição dos Campos:

• Novo: Clique nesse botão para incluir um novo REGISTRO 0205.
• Editar: Esse botão possibilita a edição dos dados contidos no período selecionado.
• Duplicar: Clique nesse botão para duplicar o período selecionado. Ao realizar essa ação o sistema disponibiliza na tela a janela inclusão de um novo período com os dados do período a ser duplicado.
• Remover: Clique nesse botão para remover o período selecionado e essa ação é irreversível.

>>> INSERIR NOVO REGISTRO 0205

Ao clicar no botão novo, o sistema disponibilizará a tela abaixo para inclusão de um novo período do registro 0205 para geração do SPED Fiscal.

Descrição dos Campos:

• Entidade: Informe a Entidade para a qual deseja gerar o registro.
• Data Inicial/Data Final: Informe nesses campos o período que deve compor o arquivo gerado.
• Item: O item pode ser informado no campo Código do Item da grid, ou através do botão Carregar Itens.

Clique em Inserir para finalizar o processo e inserir o registro.

Bloco 1 - Sped Fiscal¶

Utilize essa tela para inserir e consultar os Registros do Bloco 1 (1200) do Sped Fiscal.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Fiscal → Movimentos → Bloco 1 - Sped Fiscal. A seguinte tela será exibida:

Descrição dos Campos:

• Entidade: Selecione a Entidade onde deseja realizar a consulta.
• Data de Inicio/Data de Término: Informe o período para o qual será realizada a consulta.
• Filtrar: Clique para visualizar os dados na tela. Caso para esse período não existam dados, a tela permanecerá em branco.

>>> INSERIR NOVO **Registro 1200**

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo Registro 1200. Este registro demonstra a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados extra-apuração. Cada UF determinará a obrigatoriedade de apresentação deste registro.

Descrição dos Campos

• Código de Ajuste: Selecione o código de ajuste previsto pelo Estado para a apuração do ICMS.

• Saldo de Créditos de Períodos Anteriores: Informe nesse campo o valor referente ao saldo de crédito dos períodos anteriores.

• Total de crédito apropriado no mês: O valor a ser informado neste campo corresponde ao valor do crédito fiscal que o contribuinte apropriou ou adquiriu durante o período.

• Total de créditos recebidos por transferência: Informe nesse campo o total de créditos recebidos de outras entidades, quando houver.

• Total de créditos utilizados no período: O valor a ser informado neste campo corresponde ao valor total dos créditos utilizados no

  período, que aparecem de forma detalhada nos registros 1210. Esse valor deve ser igual ao somatório do campo Total de Crédito Utilizado do Registro 1210.

• Saldo de crédito a transportar para o período seguinte: Informe nesse campo o valor do saldo de crédito fiscal após a utilização no período, saldo este a ser transportado para o período seguinte. Este valor representa a soma dos campos: Saldo de Créditos de Períodos Anteriores (01), Total de crédito apropriado no mês (02) e Total de créditos recebidos por transferência (03), subtraído o campo Total de créditos utilizados no período (04).

Veja como ficaria: (01) + (02) + (03) - (04) = SALDO DE CRÉDITO A TRANSPOTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE.

REGISTRO 1210

Este registro deve ser apresentado para detalhar a utilização de créditos fiscais de ICMS no período.

Para acessar a tela, clique no botão Registros 1210 mostrada na tela abaixo

E a seguinte tela será exibida:

Nessa tela, informe todos os campos de acordo com o manual e clique em Inserir para finalizar o processo.

Bloco G - Sped Fiscal¶

Utilize esse recurso para gerenciar os Registros do CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE – CIAP ( BLOCO G ) do SPED.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Fiscal → Movimentos → Bloco G - Sped Fiscal.

A seguinte tela será exibida:

Ao selecionar o período (01), caso já tenham dados salvos, eles serão preenchidos na tela (A) e (B). Caso contrário a tela irá ficar em modo de preenchimento para o usuário.

Para importar os dados basta clicar em Importar (02). Será aberta uma tela onde deve ser selecionada a pasta que contém TODOS os arquivos referentes aos registros 0300/0305 , 0500, 0600 e os registros do Bloco G (G110,G125,G130,G140).

Ao selecionar a pasta, o add-on irá identificar os registros e realizar a importação corretamente. Esse período será gravado com o Status “Aberto”.

Clique em Validar para verificar se os dados (Conta Contábil, Cadastro de Item) existem no SAP. Essa validação de dados evita que o SPED seja gerado com erros.

Se estiver tudo certo, o Status ficará como “Fechado”.

Somente os Períodos que estiverem com o Status Fechado serão gerados no SPED.

>>> GERAÇÃO DOS REGISTROS NO SPED FISCAL

Para geração dos registros referentes ao Bloco G, é necessário marcar essa opção no Sped Fiscal.

Para abrir a tela selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Fiscal → Magnético SPED - Fiscal.

Bloco K - Sped Fiscal¶

Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970). O Bloco K entrará em vigor na EFD a partir de 2016.

Estrutura do Bloco K¶

Estrutura para carregar as movimentações de ordem e movimentações de produção do SAP Business One. Para acessar o Bloco K selecione TaxOne → Relatório/Magnéticos → SPED Fiscal → Movimentos → Bloco K.

Para carregar os itens dos registros abaixo, informar a Entidade, o período e clicar no botão importar. Após este procedimento o sistema analisará todas as estruturadas de produtos, Saída de Insumos, Entrada e Produto Acabado, e todos os documentos de marketing de compra e venda para carregas as informações do Blocos K.

• K100: Período de Apuração do ICMS/IPI
• Registro K200: Estoque Escriturado
• Registro K220: Outras movimentações internas entre mercadorias
• Registro K230: Itens Produzidos
• Registro K235: Insumos Consumidos
• Registro K250: Industrialização efetuada por Terceiro – Itens Produzidos
• Registro K255: Industrialização em Terceiro – Insumos Consumidos

Procedimento:

Registro K100: Período de Apuração do ICMS/IPI¶

O período de apuração para geração do bloco K100 será informado de acordo os períodos de apuração abertos do TaxOne. Através do ícone destacado na imagem abaixo serão listados todos os períodos que estão vinculados ao ICMS. Com base no período selecionado as movimentações da ordem de produção serão carregas para geração dos blocos K200, K220, K230, K235, K250 e K255.

Registro K200: Estoque Escriturado¶

Este registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no Registro K100. O mesmo será gerado de acordo a estrutura de produção cadastrada no SAP e para o preenchimento da quantidade em estoque será considerada toda a movimentação do item antes da data final de estoque.

OBS: Estoque final = estoque inicial + entradas/produção/movimentação interna – Saída / consumo /movimentação interna.

TaxOne

SAP Business One

Registro K220: Outras movimentações internas entre mercadorias¶

Este registro será gerado de acordo as movimentações geradas nas movimentações realizadas nos documentos:

• Entrada de Mercadoria;
• Saída de Mercadoria;
• Transferência de Depósitos;
• Nota Fiscal de Entrada;
• Devolução de Mercadoria;
• Recebimento de Mercadoria;
• Devolução de Recebimento de Mercadoria;
• Entrega de Mercadoria;
• Devolução de Entrega de Mercadoria;
• Nota Fiscal de Saída, Devolução de Nota Fiscal de Saída.

OBS: Este registro está em fase de análise para vermos quais informações realmente alimentarão este registro.

Registro K230: Itens Produzidos¶

Este registro tem o objetivo de informar a produção acabada de produto em processo. O mesmo será gerado de acordo as movimentações geradas através do processo Entrada de Produto Acabado.

OBS: As ordens de produção que não forem finalizadas no período de apuração serão geradas com a data de conclusão da ordem de produção em branco.

Registro K235: Insumos Consumidos¶

Este registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria no processo produtivo, vinculado ao produto resultante informado no campo COD_ITEM do Registro K230 – Itens Produzidos. O mesmo será gerado de acordo as movimentações geradas através do processo de Saída de Insumos.

Registro K250: Industrialização efetuada por Terceiro – Itens Produzidos¶

Este registro tem o objetivo de informar os produtos que foram industrializados por terceiros por encomenda e sua quantidade. O mesmo será gerado de acordo as movimentações geradas através do processo Entrada de Produto Acabado e que o parâmetro Tipo de Ordem de Produção no cadastro da Ordem de Produção esteja informado Terceiros.

OBS: Para que sejam carregadas as informações no registro K250, o campo Tipo de Ordem de produção na ordem de produção deve estar marcado como Terceiro, conforme ordem de produção acima.

Registro K255: Industrialização em Terceiro – Insumos Consumidos¶

O mesmo será gerado de acordo as movimentações geradas através do processo de Saída de Insumos e que a ordem de produção vinculado a este o campo Tipo de Ordem de Produção esteja configurada como Terceiros.

Bloco 0¶

Registro utilizado para identificação do contabilista responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento, mesmo que o contabilista seja funcionário da empresa ou prestador de serviço. Para geração deste registro é necessário ter um cadastro de um responsável com qualificação de contador cadastrado e vinculado no cadastro de entidade na aba responsável.

Registro utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais com o estabelecimento, no período. Para geração deste registro o Add-On buscará as informações do cadastro do parceiro de negócio ou do documento de marketing, dependendo da configuração abaixo.

Este registro tem o objetivo descrever as unidades de medida utilizada no arquivo digital. Para geração deste registro o Add-On buscará a unidade de medida do SAP vinculada no cadastro de item.

Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais e aos movimentos de estoques em processos produtivos, bem como os insumos. Para geração deste registro o Add-On buscará as informações do cadastro dos itens.

Este registro tem por objetivo informar alterações ocorridas na descrição do produto ou quando ocorrer alteração na codificação do produto, desde que não o descaracterize ou haja modificação que o identifique como sendo novo produto. Este registro contempla qualquer alteração feita no código ou na descrição dos itens.

Este registro tem o objetivo de identificar e caracterizar todos os bens ou componentes.

Este registro tem o objetivo de prestar informações sobre a utilização do bem, sendo obrigatório quando o conteúdo do campo “IDENT_MERC” do registro 0300 for igual a “1” (bem).

Este registro tem por objetivo codificar os textos das diferentes naturezas da operação/prestação discriminadas nos documentos fiscais.

Este registro tem por objetivo codificar todas as informações complementares dos documentos fiscais exigidas pela legislação fiscal. Para geração deste registro na tela do documento de marketing clique com botão direito na parte cinza, acesse observações iniciais e finais.

Este registro é utilizado para informar anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais.

Este registro tem o objetivo de identificar os centros de custos referenciados no registro 0305-Informação sobre utilização do bem.

Bloco C¶

Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04,55 e 65, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.

Este registro tem por objetivo identificar a UF destinatária do recolhido ICMS ST, quando esta for diversa da UF do destinatário do produto.

Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo informações complementares da nota fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.

Este registro deve ser apresentado obrigatoriamente quando, no campo “Informações Complementares” da nota fiscal, constar a discriminação de processos referenciados no documento fiscal.

Este registro deve ser apresentado obrigatoriamente quando, no campo “Informações Complementares” da nota fiscal, constar a identificação de um documento de arrecadação.

Este registro tem por objetivo informar, detalhamento, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114.

Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100.

Este registro tem por objetivo informar o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e/ou local de entrega, quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada.

Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais eletrônicos que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100.

Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal escriturada no registro C100, quando o campo IND_OPER for igual a “0” (zero), indicando operação de entrada.

Este registro tem por objetivo informar dados da prestação de serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS e ainda detalhes sobre a retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de contribuições previdenciárias.

Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial, sempre que a aquisição ou venda de mercadorias for a prazo, por meio de notas fiscais modelo 1 ou 1A.

Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, sempre que for informado o registro C140, devendo ser discriminados o valor e a data de vencimento de cada uma das parcelas.

Este registro tem por objetivo informar detalhes dos volumes, do transportador e do veículo empregado no transporte nas operações de saídas.

Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhadas de nota fiscal eletrônica(NF-e) de emissão de terceiros.

Este registro tem por objetivo informar dados da prestação de serviços.

Este registro deve ser apresentado pelas empresas do segmento automotivo (montadoras-capítulo 87 da NCM, concessionárias e importadoras) para informar os itens relativos aos veículos novos.

Este registro deve ser informado quando da emissão de documento fiscal, destinado a outra unidade federada, que ensejara futuro pedido de ressarcimento de ICMS, em operações com produtos submetidos à substituição tributária na operação anterior.

Este registro tem por objetivo informar o tipo e a quantidade de selo de controle utilizada na saída dos produtos sujeitos ao selo de controle, pelos fabricantes ou importadores desse produto.

O registro tem por objetivo fornecer informações adicionais sobre os produtos cuja forma de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabela de classes de valores.

Este registro tem por objetivo informar operações que envolvam repasse, dedução e complemento de ICMS_ST nas operações interestaduais e nas operações com substituído intermediário.

Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alíquota de ICMS.

Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.

Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.

Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes que utilizam notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF.

Este registro tem por objetivo informar os números dos documentos fiscais cancelados.

Este registro tem por objetivo informar a consolidação diária dos valores das notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF, e deve ser apresentado de forma agrupada na combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota de ICMS.

Este registro é o detalhamento, por itens de mercadoria, da consolidação diária dos valores das notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF.

Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes que utilizam notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF.

Este registro é o detalhamento por itens das notas fiscais de venda ao consumidor, modelo 2.

Este registro tem por objetivo informar as notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF, e deve ser apresentado de forma agrupada na combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota de ICMS.

Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais.

Este registro deve ser apresentado com as informações da Redução Z de cada equipamento em funcionamento na data das operações de venda à qual se refere a redução.

Este registro deve ser apresentado sempre que houver produtos totalizados na Redução Z que acarretem valores de PIS e COFINS a serem informados.

Este registro tem por objetivo discriminar os valores por código de totalizador da Redução Z.

Este registro tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentação relativa à Redução Z informada, sendo obrigatório, quando os totalizadores forem iguais a xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn.

Este registro deve ser apresentado para a identificação dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na redução Z.

Este registro deve ser apresentado para a identificação adicional dos cupons fiscais eletrônicos emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na redução Z.

Este registro deve ser apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na redução Z.

Este registro tem por objetivo representar a escritura dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e alíquota.

Este registro deve ser apresentado pelo contribuinte domiciliado no estado da Bahia até 31/12/2013, resumindo todas as informações num único registro por item de mercadorias, não dispensando a apresentação do registro C400 e registros filhos.

Este registro deve ser apresentado, nas operações de saída, pelos contribuintes do segmento de energia elétrica e não obrigadas ao convênio ICMS 115/03, pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gás e, nas operações de entrada por todos os contribuintes adquirentes.

Este registro deve ser apresentado para informar os itens das notas fiscais/contas de energia elétrica (código 06 da tabela documentos fiscais do ICMS), notas fiscais/contas de fornecimento de água canalizada (código 29) e notas fiscais consumo fornecimento de gás (código 28 da tabela documentos fiscais do ICMS), nas operações de saída.

Este registro representa a escrituração dos documentos fiscais dos modelos especificados no C500, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e alíquota dos ítens de cada documento.

Este registro deve ser apresentado na consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (código 06 da tabela documentos fiscais do ICMS), notas fiscais de fornecimento d’agua (código 29 da tabela documentos fiscais do ICMS) e notas fiscais/conta de fornecimento de gás (código 28 da tabela documentos fiscais do ICMS) para empresas nao obrigadas ao convênio ICM 115/2003.

Este registro tem por objetivo informar a numeração dos documentos cancelados da consolidação diária dos documentos fiscais do C600.

Este registro tem por objetivo discriminar por item os registros consolidados apresentados no C600.

Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais dos modelos especificados no C600, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e alíquota dos itens de cada registro consolidado.

Este registro deve ser apresentado com a consolidação das notas fiscais/conta de energia elétrica (código 06 da tabela documentos fiscais do ICMS) pelas empresas obrigadas à entregar do arquivo previsto no convênio ICMS115/2003.

Este registro representa a escrituração dos documentos fiscais dos modelos especificados no C700, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e alíquota dos itens de cada registro consolidado.

Registro de informações de ST por UF (código 06).

Este registro deve ser gerado para cada CF-e-SAT (Código 59) emitido por equipamento SAT-CF-e, conforme ajuste SINIEF nº 11, de 24 de setembro de 2010.

Este registro tem por objetivo representar a escrituração do CF-e-SAT (código 59) segmentado por CST, CFOP e alíquota do ICMS.

Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos SAT-CF-e deve ser informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais.

Este registro tem por objetivo promover a consolidação dos CF-e-SAT emitidos no período, por equipamentos SAT-CF-e.

Bloco D¶

Este registro deve ser apresentado por todos os contribuintes adquirentes ou prestadores dos serviços que utilizem os documentos código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.

Este registro deve ser apresentado para informar os itens das notas fiscais de serviço de transporte (código 07) fornecidas no registro D100.

Este registro deve ser apresentado para informar o complemento das notas fiscais de serviços de transporte (código 07) com municípios de origem e destino do transporte.

Este registro tem por objetivo informar o complemento do conhecimento de transporte rodoviário de cargas (código 08) e conhecimento de transporte de cargas avulso (código 8B).

Este registro tem por objetivo informar o complemento do conhecimento de transporte aquaviário de cargas (código 09).

Neste registro devem ser apresentados dados sobre o transporte de cargas, objeto dos conhecimentos de transporte aqui especificados.

Este registro tem por objetivo informar o local de coleta e/ou entrega quando esse for diferente do endereço do remetente e/ou destinatário.

Neste registro devem ser apresentados dados dos documentos fiscais que acobertam a carga transportada, objeto dos conhecimentos de transporte previstos no registro D160.

Este registro tem por objetivo informar o complemento do conhecimento multimodal de carga(código 26). Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos cod_mun_orig ou cod_mun_dest dos registros D120, D130, D140, D150, D160, D170 e D180 deverão ser preenchidos com o código “9999999”.

Este registro tem por objetivo identificar todos os transportadores e seus documentos fiscais emitidos durante o transporte multimodal.

Este registro tem por objetivo informar as notas fiscais de serviço de transporte (código 07) e demais documentos elencados no título deste registro e especificados no registro D100, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e alíquota dos itens de cada documento.

Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais. (Exemplo: informações sobre diferencial de alíquota).

Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro D195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.

Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes prestadores dos serviços de transporte de passageiros e bagagens, conforme dispuser a legislação estadual. Os documentos fiscais informados no registro D300 não podem ser repetidos no registro D400.

Este registro tem por objetivo agrupar por município de origem os valores dos documentos fiscais resumidos no registro D300.

Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF por todos os contribuintes que emitam cupom fiscal bilhete de passagem (Código 2E), bilhete de passagem rodoviária (13), bilhete de passagem aquaviária (14), bilhete de passagem e nota de bagagem (15) e bilhete de passagem ferroviária (16).

Este registro deve ser apresentado com as informações da redução Z de cada equipamento em funcionamento na data das prestações à qual se refere a redução.

Este registro somente deve ser apresentado para informar os valores de PIS e COFINS totalizados no dia. Os contribuintes que entregarem a EFD-contribuições relativas ao mesmo período de apuração do registro 0000 estão dispensados do preenchimento deste registro.

Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores por código de totalizador da redução Z.

Este registro tem por objetivo agrupar por município de origem os valores dos totalizadores parciais da redução Z.

Este registro representa a escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e alíquota.

Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes prestadores dos serviços de transporte de passageiros e bagagens que adotarem o resumo de movimento diário (código 18), exceto se o fisco estadual dispuser de outro modo de escrituração.

Este registro tem por objetivo informar os documentos consolidados no resumo de movimento diário (código 18). Neste registro, deverão ser informados os documentos bilhete de passagem rodoviária (código 13), bilhete de passagem aquaviária (código 14), bilhete de passagem ferroviária (código 16) e bilhete de passagem e nota de bagagem (código 15), não emitidos por ECF.

Este registro tem por objetivo informar os números dos documentos fiscais cancelados.

Este registro tem por objetivo agrupar por município de origem os valores resumidos no registro D400.

Este registro tem por objetivo apresentar as notas fiscais de serviços de comunicação. Na aquisição de serviço, será utilizado por todos os contribuintes: nas prestações de serviço, pelos contribuintes não enquadrados no convênio ICMS 115/03.

Este registro tem por objetivo informar os itens das notas fiscais de serviço de comunicação (código 21 da tabela documentos fiscais do ICMS) e notas fiscais de serviços de telecomunicação (código 22 da tabela documentos fiscais do ICMS).

Este registro tem por objetivo informar o terminal faturado de nota fiscal de serviços de comunicação (código 21 da tabela documentos fiscais do ICMS) e nota fiscal de serviços de telecomunicação (código 22 da tabela documentos fiscais do ICMS).

Este registro tem por objetivo apresentar a escrituração das notas fiscais de serviço de comunicação (código 21 da tabela documentos fiscais do ICMS) e notas fiscais de serviços de telecomunicação (código 22 da tabela documentos fiscais do ICMS), prestadas no registro D500 e totalizados pela combinação de CST, CFOP e alíquota.

Este registro tem por objetivo consolidar as notas fiscais de serviço de comunicação (código 21 da tabela documentos fiscais do ICMS) e notas fiscais de serviço de telecomunicação (código 22 da tabela documentos fiscais do ICMS) para empresas não obrigadas ao convênio ICMS 115/2003.

Este registro tem por objetivo informar os itens das notas fiscais de serviços de comunicação (código 21 da tabela documentos fiscais do ICMS) e notas fiscais de serviços de telecomunicação (código 22 da tabela documentos fiscais do ICMS) consolidadas no registro D600.

Este registro tem por objetivo apresentar a escrituração da consolidação das notas fiscais de serviços de comunicação (código 21 da tabela documentos fiscais do ICMS) e notas fiscais de serviços de telecomunicação (código 22 da tabela documentos fiscais do ICMS), prestadas no registro D600 e totalizadas pela combinação de CST, CFOP e alíquota.

Este registro tem por objetivo apresentar a consolidação das notas fiscais de serviços de comunicação (código 21 da tabela documentos fiscais do ICMS) e notas fiscais de serviços de telecomunicação (código 22 da tabela documentos fiscais do ICMS) pelas empresas obrigadas ao convênio ICMS 115/2003.

Este registro representa a escrituração da consolidação das notas fiscais de serviços de comunicação (código 21 da tabela documentos fiscais do ICMS) e das notas fiscais de serviços de telecomunicação (código 22 da tabela comumentos fiscais do ICMS) informadas no registro D695 e totalizadas pela combinação de CST, CFOP E Alíquota, em conformidade com os documentos constantes dos arquivos referentes ao convênio ICMS nº115/03.

Este registro deve ser apresentado para a UF do prestador de serviço pelas empresas do setor para informar os valores da base de cálculo e o valor de ICMS, totalizados por UF dos tomadores de serviços, conforme documentos emitidos e constantes dos arquivos do convênio ICMS nº 115/03.

Bloco E¶

Este registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às apurações próprias.

Este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados.

Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

Este registro deve ser preenchido para demonstração da apuração do IPI no período.

Este registro deve ser apresentado para discriminar os ajustes lançados nos campos outros débitos e outros créditos do registro E520.

Bloco G¶

Este registro tem o objetivo de prestar informações sobre o CIAP.

Este registro tem o objetivo de informar as movimentações de bens ou componentes no CIAP e a apropriação de parcelas de crédito de ICMS do ativo imobilizado.

Este registro tem por objetivo discriminar os demais valores a serem apropriados como créditos de ICMS de ativo imobilizado que não foram escriturados nos períodos anteriores, quando a legislação permitir.

Este registro tem o objetivo de identificar o documento fiscal que acobertou a entrada ou a saída do bem ou componente do CIAP.

Este registro tem o objetivo de identificar o item do documento fiscal informado no registro G130.

Bloco H¶

Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial.

Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque.

Este registro deve ser preenchido para complementar as informações do inventário, quando o campo MOT_INV do registro H005 for de “02” a “05”.

Bloco K¶

Este registro tem o objetivo de informar o período de apuração do ICMS ou do IPI, prevalecendo os períodos mais curtos.

Este registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no registro K100, por tipo de estoque e por participante, nos casos em que couber, das mercadorias de tipo 00-Mercadoria para revenda, 01-Máteria-Prima, 02-Embalagem, 03-Produtos em Processo, 04-Produto Acabado, 05-Subproduto e 10-Outros insumos - campo TIPO_ITEM do registro 200.

Este registro tem o objetivo de informar a movimentação interna entre mercadorias, que não se enquadrem nas movimentações internas já informadas nos registro K230-Itens Produzidos e K235-Insumos Consumidos: produção acabada e consumo no processo produtivo, respectivamente.

Este registro tem o objetivo de informar a produção acabada de produto em processo (tipo 03-campo TIPO_ITEM do registro 0200) e produto acabado (tipo 04-campo TIPO_ITEM do registro 0200).

Este registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria no processo produtivo, vinculado ao produto resultante informado no campo COD_ITEM do registro K230-Itens Produzidos.

Este registro tem o objetivo de informar os produtos que foram industrializados por terceiros e sua quantidade.

Este registro tem o objetivo de informar a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro, vinculado ao produto resultante informado no campo COD_ITEM do registro K250.

Bloco 1¶

Este registro deverá ser apresentado por todos os contribuintes. Caso a resposta seja “S”, o contribuinte está obrigado à apresentação do registro respectivo. Se houver dispensa de apresentação do registro pela unidade federada, a resposta para o campo específico do registro deverá ser “N”.

Este registro deve ser preenchido no mês em que se concluir a exportação direta ou indireta pelo efetivo exportador.

Este registro deve ser apresentado para discriminar os documentos fiscais vinculados à exportação.

Este registro deve ser apresentado para informar a origem das mercadorias adquiridas para exportação.

Este registro demonstra a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados extra-apuração.Cada UF determinará a obrigatoriedade de apresentação deste registro.

Este registro deve ser apresentado para detalhar a utilização de créditos fiscais de ICMS no período. O somatório dos valores do campo 04 deste registro deve corresponder ao informado no campo 06 do registro 1200.

Emissão de notas para parceiros de negócio cujo grupo do mesmo seja produtores. Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o exigir.

Este registro deve ser apresentado, nas operações de saída interestaduais, pelos contribuintes do segmento de energia elétrica, obrigados ao convênio 115/2003.

Este registro deve ser apresentado para informar os itens das notas fiscais/contas de energia elétrica (código 06 da tabela documentos fiscais do ICMS) apresentadas nos registros 1500.

Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, discriminado por administradora.

Neste registro devem ser informados os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de documentos fiscais no período da EFD-ICMS/IPI.

Neste registro devem ser informados os documentos cancelados/inutilizados no intervalo constante do registro 1700.

Este registro deve ser informado, pelas empresas de transporte aéreo, para explicitar os estornos de crédito de ICMS.

Este registro tem por objetivo escriturar o ICMS de operações especificadas em legislação estadual como obrigadas a apurações em separado.

Este registro tem por objetivo informar o(s) período(s) das apurações em separado do ICMS.

Este registro tem por objetivo informar os valores relativos a apurações especificadas no registro 1900, que se referem aos valores do ICMS das operações próprias estornados do registro E110 por meio de ajustes decorrentes de documentos.

Este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados nos campos VL_TOTAL_AJ_DEBITOS_OA, VL_ESTORNOS_CRED_OA, VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA, VL_ESTORNOS_DEB_OA, VL_TOT_DED e DEB_ESP_OA, todos do registro 1920.

Este registro tem por objetivo detalhar os ajustes do registro 1921 quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente.

Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS desta apuração em separado (sub apuração), conforme definição da legislação estadual pertinente.

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a realizar, referentes à apuração em separado (sub apuração) do ICMS identificada no registro 1900.

Parâmetros SPED - Contábil¶

Use a tela de Parâmetros SPED Contábil para informar os parâmetros necessários para a emissão das obrigações contábeis. Esse cadastro deve ser realizado anualmente.

Para abrir a tela de parâmetros, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Contábil → Configurações → Parâmetros Sped - Contábil. A tela a seguir será exibida:

Nessa tela serão listados todos os parâmetros já cadastrados.

Descrição dos Campos:

• Adicionar: Ao clicar nesse botão será exibida a tela para inclusão de um novo cadastro de parâmetros.
• Duplicar: Clique nesse botão para duplicar o cadastro selecionado. Ao realizar essa ação o sistema disponibiliza na tela a janela inclusão de um novo cadastro de parâmetros com os dados do cadastro a ser duplicado.
• Editar: Esse botão possibilita a edição dos dados informados no parâmetro selecionado.
• Remover: Esse botão exclui o parâmetro selecionado e essa ação é irreversível.

>>> INSERIR PARÂMETROS DO SPED CONTÁBIL

Segue a imagem da tela para inclusão de um novo cadastro e a descrição detalhada de todos os campos:

Descrição dos Campos:

• Entidade: Selecione a Entidade desejada.
• Ano: Informe o ano de referência para a emissão do SPED Contábil.
• Balanço: Nesse campo deve ser informado o relatório que será utilizado para o envio do Balanço no SPED Contábil.
• DRE: Nesse campo informe o relatório DRE que deve ser enviado no SPED. Sugere-se que esse relatório seja gerado em cima do Plano de Contas do cliente.
• Ind. Situação SPED: Nesse campo informe o indicador da situação do SPED.
• Cód. Ent. Ref.: Informar esse código quando o cliente possuir um código de entidade referenciada.
• Cód. Insc. Cad.: Informar o código de inscrição cadastral.
• Selecionar RTF Reg.J800: Clique nesse botão para carregar o arquivo RTF na linha selecionada.

• Remover RTF: Selecione a linha desejada e clique nesse botão para remover o arquivo RTF que foi carregado.
• Adicionar: Ao clicar nesse botão uma nova linha é adicionada em (A), onde serão inseridos os dados do parâmetro para a entidade.
• Remover: Nesse botão, após inseridos os dados, é possível removê-los da grid.

Plano de Contas Referencial SPED - Contábil¶

Use a tela de Plano de Contas Referencial para vincular o plano de contas referencial disponibilizado pela SEFAZ ao plano de contas do sistema.

Para abrir a tela de Plano de Contas Referencial - SPED Contábil selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Contábil → Configurações → Plano de Contas Referêncial Sped - Contábil. A tela a seguir será exibida:

Descrição dos Campos:

• Plano de Contas (SPED): Em [01] é apresentado o plano de contas referencial disponibilizado pela Secretaria da Fazenda.
• Nova: Clique nesse botão para incluir um novo cadastro no plano de contas referencial. Na tela exibida, conforme abaixo, informe todos os dados (código, descrição, data início da validade, data fim da validade, tipo de conta) e em seguida clique em inserir.

• Editar: Esse botão permite editar o cadastro da conta selecionada em tela.

• Remover: Esse botão exclui a conta selecionada e essa ação é irreversível.

• Importar: Esse botão permite importar os dados do plano de contas referencial.

  Nota

  Para importação deve ser utilizado o arquivo CSV disponibilizado no site da Receita Federal.

• Plano de Contas: Em [02] é apresentado o plano de contas da empresa no sistema.

• Conta de Referência: Em [03] é apresentado o vínculo das contas do plano de contas referencial, com as contas do plano de contas do sistema. Clique em uma conta de [01], em seguida clique em uma conta de [02] e utilize as setas (conforme imagem abaixo) para adicionar/remover as referências realizadas.

• Limpar Todas as Referências: Esse botão remove todas as referências apresentadas em [03] e essa ação é irreversível.

Parâmetros SPED - FCont¶

Use a tela de Parâmetros SPED FCont para informar os parâmetros necessários para a emissão das obrigações contábeis. Esse cadastro deve ser realizado anualmente.

Para abrir a tela de parâmetros, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - FCont → Configurações → Parâmetros Sped - FCont. A tela a seguir será exibida:

Nessa tela serão listados todos os parâmetros já cadastrados.

Descrição dos Campos:

• Adicionar: Ao clicar nesse botão será exibida a tela para inclusão de um novo cadastro de parâmetros.
• Editar: Esse botão possibilita a edição dos dados informados no parâmetro selecionado.
• Remover: Esse botão exclui o parâmetro selecionado e essa ação é irreversível.

>>> INSERIR PARÂMETROS SPED FCONT

Segue a imagem da tela para inclusão de um novo cadastro e a descrição detalhada de todos os campos:

Descrição dos Campos:

• Entidade: Selecione a Entidade desejada.
• Ano: Informe o ano de referência para a emissão do SPEDFCont.
• Situação Especial: Informe nesse campo qual a situação especial da empresa (Exemplo: Cisão, Incorporação, etc.).
• Início do Período: Selecione o indicador de início de período.

Dados do Bloco I200

• Gerar Arquivo I200: Marcar esse parâmetro quando a empresa tiver sofrido alguma alteração de acordo com a lei 11.638/07.

Dados do Bloco M

• Formas de Apuração: Indique nesse campo qual a forma de apuração é utilizada pela empresa: anual ou trimestral.
• Forma de Tributação: Indique nesse campo qual a forma de tributação a empresa se enquadra.
• Lucro Arbitrário: Quando a forma de tributação for lucro arbitrário, informe os períodos que devem ser gerados.
• Apuração: Para cada trimestre informe a forma de tributação.

Plano de Contas Referencial - FCont¶

Use a tela de Plano de Contas Referencial para vincular o plano de contas referencial disponibilizado pela SEFAZ ao plano de contas do sistema.

Para abrir a tela de Plano de Contas Referencial - SPED Contábil selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - FCont → Configurações → Plano de Contas Referêncial - FCont. A tela a seguir será exibida:

Descrição dos Campos:

• Plano de Contas (SPED): Em [01] é apresentado o plano de contas referencial disponibilizado pela Secretaria da Fazenda.
• Nova: Clique nesse botão para incluir um novo cadastro no plano de contas referencial. Na tela exibida, conforme abaixo, informe todos os dados (código, descrição, data início da validade, data fim da validade, tipo de conta) e em seguida clique em inserir.

• Editar: Esse botão permite editar o cadastro da conta selecionada em tela.

• Remover: Esse botão exclui a conta selecionada e essa ação é irreversível.

• Importar: Esse botão permite importar os dados do plano de contas referencial.

  Nota

  Para importação deve ser utilizado o arquivo CSV disponibilizado no site da Receita Federal.

• Plano de Contas: Em [02] é apresentado o plano de contas da empresa no sistema.

• Conta de Referência: Em [03] é apresentado o vínculo das contas do plano de contas referencial, com as contas do plano de contas do sistema. Clique em uma conta de [01], em seguida clique em uma conta de [02] e utilize as setas (conforme imagem abaixo) para adicionar/remover as referências realizadas.

• Limpar Todas as Referências: Esse botão remove todas as referências apresentadas em [03] e essa ação é irreversível.

Contribuição Social Apurada por Código de Imposto¶

Use a tela para informar o tipo de crédito e o tipo de contribuição social para cada código de imposto.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED Contribuições → Configurações → Contribuição Social Apurada por Código de Imposto. A tela a seguir será exibida:

Nessa tela serão listados os impostos cadastrados no sistema.

Para cada linha deve ser selecionado o Código da Contribuição Social Apurada e o Tipo de Crédito do imposto. Essas informações são indispensáveis no envio do SPED PIS/COFINS.

Base de Cálculo de Crédito por Utilização¶

Use a tela para informar a base de crédito utilizada na geração do SPED PIS/COFINS.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED Contribuições → Configurações → Base de Cálculo de Crédito por Utilização. A tela a seguir será exibida:

Nessa tela serão listadas as utilizações cadastradas no sistema.

Para cada linha deve ser selecionada o código da base de crédito. As linhas não informadas serão desconsideradas no envio do SPED PIS/COFINS.

Base de Cálculo de Crédito por CFOP¶

Use a tela de CFOP - PIS/COFINS para informar a base de crédito utilizada na geração do SPED PIS/COFINS.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED Contribuições → Configurações → Base de Cálculo de Crédito por CFOP. A tela a seguir será exibida:

Descrição dos Campos:

• CFOP: Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP).
• CFOP(Descrição): Esse campo apresenta a descrição do CFOP informado.
• Código de Base de Cálculo Crédito: Selecione nesse campo o código da base de crédito para o CFOP, quando houver.
• Não Considerar no Arquivo: Marque essa opção para desconsiderar as operações do CFOP no arquivo SPED PIS/COFINS.

CST de Entrada Escrituráveis¶

Use a tela de CST de Entrada de Escrituráveis para informar o código de CST (Código de Situação Tributária) utilizado na geração do SPED PIS/COFINS.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED Contribuições → Configurações → CST de Entrada de Escrituráveis. A tela a seguir será exibida:

Descrição dos Campos:

• CST: O código de CST será listado automaticamente nesse campo.
• CST(Descrição): Nesse campo deverá ser colocada a descrição do CST listado.
• Listar Padrões: Ao clicar nesse botão, o sistema irá listar todos os códigos existentes no SAP Business One.

CFOP Inclusos/Exclusos na Contribuição Previdenciária (Bloco P)¶

Nessa tela serão informados os CFOP’s que serão ou não considerados como receita bruta na geração do Bloco P.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED Contribuições → Configurações → CFOP Inclusos/Exclusos na Contribuição Previdenciária - Bloco P. A tela a seguir será exibida:

Nessa tela estão listados todos os CFOP’s que serão considerados como receita bruta. Cadastre o CFOP desejado clicando na linha em branco.

Nessa tela estão listados todos os CFOP’s que não serão considerados como receita bruta. Cadastre o CFOP desejado clicando na linha em branco.

Clique em Atualizar para finalizar o processo e em OK para fechar a tela.

Alteração do Item - Registro 0205¶

Essa tela também está disponível nesse menu, selecionando TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Contrubuições → Movimentos → Alteração do Item - Registro 0205, assim como no menu de SPED - Fiscal, sendo utilizada da mesma maneira.

Bloco 1 - Sped Contribuições¶

Utilize essa tela para inserir e consultar os Registros do Bloco 1 (1100 e 1500) do Sped Contribuições.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Contrubuições → Movimentos → Bloco 1 Sped - Contribuições. A seguinte tela será exibida:

Descrição dos Campos:

• Entidade: Selecione a Entidade onde deseja realizar a consulta.
• Data de Inicio/Data de Término: Informe o período para o qual será realizada a consulta.
• Filtrar: Clique para visualizar os dados na tela.
• Novo: Clique para inserir um novo registro.
• Editar: Esse botão permite editar os dados da linha selecionada.
• Duplicar: Clique para duplicar o registro da linha selecionada.
• Remover: Ao clicar nesse botão a linha selecionada será removida e essa ação é irreversível.

>>> INSERIR NOVO **REGISTRO 1100**

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo Registro 1100 de apuração da contribuição e crédito PIS/PASEP.

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

>>> INSERIR NOVO **REGISTRO 1500**

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo Registro 1500 de apuração da contribuição e crédito COFINS.

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

Bloco F - Sped Contribuições¶

Utilize essa tela para inserir e consultar os Registros do Bloco F (F100, F120, F130, F600, F700 e F800) do Sped PIS/COFINS.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios / Magneticos → SPED - Contribuições → Movimentos → Bloco F - Sped Contribuições. A seguinte tela será exibida:

Descrição dos Campos:

• Entidade: Selecione a Entidade onde deseja realizar a consulta.
• Data de Inicio/Data de Término: Informe o período para o qual será realizada a consulta.
• Filtrar: Clique para visualizar os dados na tela.
• Novo: Clique para inserir um novo registro.
• Importar: Clique nesse botão para importar um registro (F100, F120, F200, F600).
• Editar: Esse botão permite editar os dados da linha selecionada.
• Duplicar: Clique para duplicar o registro da linha selecionada.
• Remover: Ao clicar nesse botão a linha selecionada será removida e essa ação é irreversível.

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO F100**

Devem ser informadas no registro F100 as operações representativas das demais receitas auferidas, com incidência ou não das contribuições sociais, bem como das demais aquisições, despesas, custos e encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais, que devam constar na escrituração do período.

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo registro do Bloco F100:

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

>>> IMPORTAR REGISTRO **BLOCO F100**

Ao clicar no botão Importar a seguinte tela será exibida:

Informe a entidade e o período:

Quando clicar no botão Próximo para avançar, caso já tenha carregado algum registro antes, o seguinte aviso aparecerá:

Na grid superior, preencha os parâmetros para filtrar os Documentos de Marketing a importar:

Ao carregar os dados na grid inferior os dados serão listados:

No grid superior da tela seguinte, preencha os parâmetros para filtrar os Lançamentos Contábeis a importar:

E ao carregar os dados, estes serão listados na grid inferior.

Finalize a importação de dados:

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO F120**

Registro específico para a escrituração dos créditos determinados com base nos encargos de depreciação de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica, adquirido para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, bem como de encargos de amortização relativos a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros.

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo registro do Bloco F120:

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

>>> IMPORTAR REGISTRO **BLOCO F120**

Ao clicar no botão Importar a seguinte tela será exibida:

Na tela seguinte informe a entidade e o período:

Então informe os parâmetros para filtrar os dados, na grid superior:

E ao carregar os dados, estes serão listados na grid inferior.

Então finalize a importação na tela seguinte:

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO F130**

Registro específico para a escrituração dos créditos determinados com base no valor de aquisição de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços que, em função de sua natureza, NCM, destinação ou data de aquisição, a legislação tributária permite o direito ao crédito de PIS/Pasep e de Cofins com base no seu valor de aquisição.

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo registro do Bloco F130:

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO F200**

Este registro deve ser preenchido apenas pela pessoa jurídica que auferiu receita da atividade imobiliária, decorrente da aquisição de imóvel para venda, promoção de empreendimento de desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédio destinado à venda.

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo registro do Bloco F200:

Após informar todos os campos da tela, clique em OK para finalizar o processo.

>>> IMPORTAR REGISTRO **BLOCO F200**

Clicando no botão Importar a seguinte tela aparecerá:

Na tela seguinte informe a entidade e o período do qual os dados serão carregados:

Clique em Carregar dados e os dados serão listados na grid.

Então finalize a importação na próxima tela:

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO F600**

Neste registro devem ser informados pela pessoa jurídica beneficiária da retenção/recolhimento os valores da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na Fonte.

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo registro do Bloco F600:

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

>>> IMPORTAR REGISTRO **BLOCO F600**

Clique no botão Importar e a seguinte tela será exibida:

Utilize a próxima tela para informar a Entidade e o período para que sejam filtrados os dados a serem carregados:

Então clique em Concluir para finalizar a importação:

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO F700**

Neste registro são informadas as deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não-cumulativo, passiveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher, nos registros M200 (PIS/Pasep) e M600 (Cofins).

Utilize a seguinte tela para incluir um novo registro do Bloco F700:

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO F800**

Devem ser escriturados neste registro os créditos oriundos da versão de bens e direitos referidos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, bem como os créditos referentes à importação referidos na Lei nº 10.865/2004, transferidos em decorrência de eventos de fusão, incorporação e cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, relacionando-os por cada tipo, conforme Tabela 4.3.6. da EFD-Contribuições. A pessoa jurídica sucessora titular da escrituração, deve informar o CNPJ da sucedida, a natureza e a data do evento, origem e tipo de crédito, mês e ano em que foi apurado o crédito e o valor do crédito disponível (Valor do crédito transferido).

Utilize a seguinte tela para inclusão de um novo registro do Bloco F800:

Bloco I - Sped Contribuições¶

No Bloco I devem ser escrituradas as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, caso a pessoa jurídica informante seja Instituição Financeira, Seguradora, Entidade de Previdência Privada, Operadora de Planos de Assistência à Saúde e demais pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º E 9º do Art. 3º da Lei nº 9.718/98.

Na tela abaixo, será possível listar os registros inseridos no Bloco I. Podendo ser filtrados por data e pela Entidade.

Para inserir novos dados para os registros clique em Novo e a seguinte tela será aberta:

Nesta tela será possível informar os dados que serão escriturados nos registros do Bloco I.

Entidade e Data do Movimento devem ser informadas em seus respectivos campos para facilitar o filtro, justamente na tela anterior.

No quadro PROCESSO REFERÊNCIADO são informados os dados de processo administrativo ou judicial que autoriza a adoção de tratamento tributário (CST), base de cálculo ou alíquota diversa da prevista na legislação, caso haja. Este quadro está presente também nos registros I200 e I300. No caso do registro I100 este será escriturado no registro I199, no I200 teremos o I299 e no I300, o I399.

A informação do campo Indicador de operações será escriturada no registro I010. Já os demais campos contém informações do próprio registro I100.

O registro I200 é específico para a identificação e o detalhamento dos valores informados nos campos Valor Total do Faturamento (campo 02 no layout do SPED), Valor Total de Caráter Geral (campo 04 no layout do SPED) e Valor Total de Caráter Específico (campo 05 no layout do SPED) do registro I100.

Ao clicar no botão I200, será possível visualizar a lista de registros desse tipo, que é filho do registro I100:

Será utilizada a tela abaixo para inserir um novo I200, ao clicar em Novo:

No I300 é feito o detalhamento do valor da receita, dedução ou exclusão, informada de forma consolidada no registro pai I200.

A lista de registros I300, poderá ser visualizada na tela a seguir, ao clicar no botão I300:

Na seguinte tela insira as informações para um novo registro I300, clicando em Novo:

Bloco M - Sped Contribuições¶

Utilize essa tela para inserir e consultar os Registros do Bloco M (M100 e M500) do Sped Contribuições.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios / Magneticos → SPED - Contribuições → Movimentos → Bloco M - Sped Contribuições. A seguinte tela será exibida:

Descrição dos Campos:

• Entidade: Selecione a Entidade onde deseja realizar a consulta.
• Data de Inicio/Data de Término: Informe o período para o qual será realizada a consulta.
• Filtrar: Clique para visualizar os dados na tela.
• Novo: Clique para inserir um novo registro.
• Editar: Esse botão permite editar os dados da linha selecionada.
• Duplicar: Clique para duplicar o registro da linha selecionada.
• Remover: Ao clicar nesse botão a linha selecionada será removida e essa ação é irreversível.

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO M100**

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo Registro M100 de apuração da contribuição e crédito PIS/PASEP.

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

>>> INSERIR NOVO REGISTRO **BLOCO M500**

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo Registro M500 de apuração da contribuição e crédito COFINS.

Após informar todos os campos da tela, clique em Inserir para finalizar o processo.

Em Aberto¶

A tela acima é dividida em 3 grids. Em 01 são mostradas as informações concernentes ao arquivo XML que foi importado. Em 02 são exibidas as NFs correspondentes ao arquivo selecionado em 01. Em 03 são apresentados os itens correspondentes à NF selecionada em 02.

• Novo: Ao clicar nesse botão será exibida a tela para selecionar o arquivo que foi disponibilizado pela SEFAZ.

• Validar: Selecione o arquivo XML desejado (em 01) e clique nesse botão para validá-lo. O sistema irá apresentar a mensagem abaixo, para confirmar clique em Sim.

Essa ação verifica dentro do SAP Business One se existe alguma chave de NF correspondente às chaves apresentadas na grid 02. Então o arquivo é disponibilizado na pasta Validados.

• Remover: Clique nesse botão para remover da tela o arquivo XML selecionado (em 01).

Validados¶

A tela de XMLs Validados (acima) é dividida em 3 grids. Veja abaixo:

>>> (01)

Na grid acima (01) são apresentados os XMLs que já foram validados, mas ainda não foram processados.

• Retificação: Esse checkbox deve ser marcado para os arquivos que estejam sendo enviados para retificar alguma informação já enviada.
• Processar: Clique nesse botão para processar o arquivo e gerar o XML de retorno à SEFAZ, após fazer o reconhecimento das informações contidas no arquivo.
• Cancelar: Selecione o arquivo XML e clique nesse botão para cancelar o processo de validação. Ao cancelar o arquivo será disponibilizado novamente na pasta Em Aberto.

>>> (02)

Na grid acima (02) são mostradas as chaves de NFe que estão no arquivo XML que foi carregado na grid 01. Os principais campos apresentados nessa grid são:

• Chave NF-e: Esse campo corresponde à chave da nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor.
• Reconhece a NF-e: Esse check box virá marcado quando a chave de NF já estiver vinculada a um documento no SAP. Para os casos em que esse checkbox está desmarcado, o usuário deve analisar cada NF e marcar manualmente para reconhecer a NF como procedente.Para as NFs que não foram reconhecidas, o usuário deve manter esse checkbox desmarcado e apresentar uma justificativa no campo Motivo.
• Código do Parceiro: Quando se trata de uma NF já inserida no sistema, o campo código do parceiro já é preenchido automaticamente.
• Nome do Parceiro: Quando se trata de uma NF já inserida no sistema, o campo nome do parceiro já é preenchido automaticamente.
• Motivo: Quando a Nota Fiscal não for reconhecida como procedente, esse campo deve apresentar uma justificativa.

>>> (03)

Na grid acima (03) são mostradas os itens contidos na NF que foi selecionada na grid 02. Os principais campos apresentados nessa grid são:

• Código do Produto NFe: O código apresentado nesse campo é o código do produto no cadastro do Fornecedor. Essa informação não existe dentro do sistema por padrão, esse código deve ser vinculado ao Catálogo do Fornecedor (SAP Business One), e isso identifica o item. Veja um exemplo:

Veja no exemplo acima que se trata do mesmo item, porém o código e descrição são diferentes. Nesse caso esse item só pode ser identificado dentro do sistema com o Código 0001 se houver o vínculo que é realizado acessando Estoque → Administração de Itens → Números de catálogo de parceiro de negócios.

Na tela acima é relacionado os dados de A (dados do item no cadastro do cliente) com os dados de B (código do item no fornecedor). Esse vínculo é feito somente uma vez para cada ITEMxFORNECEDOR.

• Código do Tributo: Essa informação será carregada automaticamente quando o Código de Tributação estiver devidamente vinculado ao cadastro do item e ao cadastro do código de imposto.

Processados¶

A tela acima apresenta os XMLs que já foram validados e permite que o usuário acesse os dados que foram inseridos e validados nas outras etapas do processo.

• Salvar Arquivo: Selecione o arquivo desejado e clique nesse botão para salvar o arquivo XML de retorno.
• Cancelar: Selecione o arquivo XML e clique nesse botão para cancelar essa etapa do processo. Ao cancelar o arquivo será disponibilizado novamente na pasta Validados.

Tabelas Auxiliares¶

Para acessar a tela GIA RS Tabelas selecione TaxOne → Relatórios/Magnéticos → GIA RS → Tabelas Auxiliares - GIA RS. A tela a seguir será exibida:

Selecione a tabela a ser exibida:

Arquivo Magnético¶

Para acessar a tela de geração da GIA RS selecione TaxOne → Relatórios/Magnéticos → GIA → GIA RS. A tela a seguir será exibida:

Nessa tela são listados todos os períodos da GIA RS já gerados.

Descrição dos Campos:

• Novo: Clique nesse botão para incluir um novo período de arquivo.
• Editar: Esse botão possibilita a edição dos dados contidos no período selecionado.
• Duplicar: Clique nesse botão para duplicar o período selecionado. Ao realizar essa ação o sistema disponibiliza na tela a janela inclusão de um novo período com os dados do periodo a ser duplicado.
• Remover: Clique nesse botão para remover o período selecionado e essa ação é irreversível.
• Gerar Arquivo: Selecione o arquivo que deseja gerar o arquivo GIA RS e clique nesse botão. Será apresentada uma tela para o usuário indicar o caminho onde deseja salvar o arquivo.

Em seguida será apresentada uma mensagem de confirmação:

• Fechar: Clique nesse botão para finalizar o acesso à tela de GIA RS.

>>> Inserir Novo Período

Ao clicar no botão novo, o sistema disponibilizará a tela abaixo para inclusão de um novo período para geração da GIA RS.

Descrição dos Campos:

• Entidade: Informe a Entidade para a qual deseja gerar o arquivo GIA RS.
• Data Inicial/Data Final: Informe nesses campos o período que deve compor o arquivo GIA RS.
• Data de Referência: Informe nesse campo o período de referência para geração da GIA RS.
• Tipo de GIA: Selecione o tipo de Guia de Informação e Apuração (GIA) desejado.

• Número Funcionários: Informe a quantidade de funcionários da entidade.
• Valor Folha de Pagamento: Informe nesse campo o valor da despesa bruta com Folha de Pagamento da entidade.

Clique em Inserir para fechar a tela e incluir o período desejado.

Em Aberto¶

Na grid (A) estão listados os lotes em aberto, e na grid (B) há duas abas, onde estão listadas as Notas Fiscais de Serviço (1) e os Recebimentos/Pagamentos (2) do lote selecionado na grid (A).

>>> INSERIR NOVO LOTE

Para adicionar um lote, clique em Novo e a seguinte tela será aberta:

Nela selecione os filtros para que sejam listadas as notas fiscais de saída, então selecione as desejadas e clique em OK para que as notas sejam incluídas no lote:

E o lote será inserido:

Depois poderão ser inseridos os Recebimentos. Selecionando a aba Pagamentos/Recebimentos e clicando em Adicionar.

E a seguinte tela será exibida:

Selecione os filtros e clique em Listar, então selecione os recebimentos e clique em OK:

E os recebimentos serão adicionados ao lote:

Após a inserção é possível Remover o lote, ou Processar. Ao processar o lote, ele ficará disponível na aba Processados (descrita abaixo) e será aberta uma janela onde deve ser indicado o caminho para ser salvo o arquivo ZIP gerado que será transmitido para o SISCOSERV.

Processados¶

Na grid (A) estão listados os lotes processados, e na grid (B) há duas abas, onde estão listadas as Notas Fiscais de Serviço (1) e os Lançamentos Contábeis (2).

Nessa aba é possível Cancelar ou Salvar Arquivo, onde será aberta uma janela para que seja indicado onde será salvo o arquivo. O arquivo salvo será o ZIP que deverá ser transmitido para o SISCOSERV.