Cliente

Nesta aba estão as configurações específicas para contratos de clientes.

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1. Liberar entrega ao aprovar contrato: Esta opção será utilizada apenas para itens com movimento de estoque e que necessitam gerar um documento de entrega, normalmente utilizado quando o item faz parte do Ativo Fixo e precisa ser transportado ao cliente para execução do serviço contratado, para itens disponibilizados durante um período de locação e que tem seu número de série controlado internamente pelo Sap Business One.

  1. Liberar entrega ao aprovar aditivo: Mesmo processo do item acima, mas, vinculado ao lançamento de aditivo contratual.
  2. Ativar Contrato de Cliente ao Aprova: Elimina a necessidade de ATIVAR os contratos aprovados, executando esta operação automaticamente ao aprovar. Caso não tenha a configuração de aprovação o contrato será criado APROVADO e ATIVO diretamente.
  3. Incluir contrato de cliente no fluxo de caixa: Opção informa que as parcelas dos contratos dos clientes serão incluídas no fluxo de caixa padrão do Sap Business One a○ Detalhar lançamento: Esta opção, estando marcada, executa lançamento de previsão no fluxo de caixa por parcela e detalha o número do contrato e o parceiro de negócio cliente. Caso este FLAG não esteja marcado o lançamento de previsão será feito totalizando as parcelas por data de vencimento.
4.1 Detalhar lançamento: Esta opção, estando marcada, executa lançamento de previsão no fluxo de caixa por parcela e detalha o número do contrato e o parceiro de negócio cliente. Caso este FLAG não esteja marcado o lançamento de previsão será feito totalizando as parcelas por data de vencimento.
  1. Não encerrar contrato com pendência de documento vinculado: Opção a ser utilizada principalmente para contratos com faturamento por medição e que por ventura tenham a obrigação de vínculo de documentos a esta medição, exemplo: contrato de serviço em obras civis onde é necessário vincular planilha de apontamento de horas com devida assinatura do prestador do serviço.
  2. Copiar Linha do Contrato Para Rateio (Obs: Ao adicionar contrato, o rateio será salvo conforme item do contrato): Este FLAG serve para não deixar a operação de RATEIO ficar em branco, pois isto acarretaria perda da linha do contrato. Não utilizar esta FLAG caso o cliente seja um usuário do processo de rateio, ou seja, se o cliente precisa que o contrato seja faturado para outro Parceiro de Negócio ou que necessite alterar os itens a serem faturados então esta opção não deve ser utilizada
  3. Considerar Lista de Preços Para Cadastro de Contratos: : Este FLAG força a busca do preço do item na tabela de preço que está vinculada ao parceiro de negócio do contrato
  4. Considerar Lista de Preços Para Cadastro de Aditivos: A mesma operação do FLAG anterior, mas no processo de ADITIVO CONTRATUA
  5. Considerar Data de Vencimento na Liberação de Parcelas Agrupadas: : No processo de LIBERAÇÃO AGRUPADA das parcelas será considerada a data de vencimento. Apenas serão agrupadas as linhas que possuem a mesma data de vencimento
  6. Agrupar itens de rateio no faturamento: Os itens discriminados nos rateios serão agrupados durante processo de liberação para faturamento. Opção deve ser considerada quando o cliente possui operação de Rateio Configurada nos itens contratuais.
  7. Considerar data de faturamento como data do documento na liberação e faturamento (Obs: Documentos não agrupados: Este FLAG força, no Sap Business One, que a data de FATURAMENTO da linha do contrato seja utilizada como DATA DO DOCUMENTO no documento de saída do Sap business One. Caso este FLAG não esteja marcado a DATA DO DOCUMENTO será a DATA/HORA que estiver no Servidor do Sap Business One.
  8. ultilizar faturamento calculado:
  9. Agrupar nota fiscal por cliente no faturamento do pedido: : Este FLAG força o agrupamento de todas as PRÉ-FATURAS por: CLIENTE / FATURAMENTO / VENCIMENTO.

13.1 Considerar parâmetro “Liberação de Parcelas” no cadastro de parceiro de negócio: : FLAG indica que deve ser respeitado o parâmetro que indica se o cliente executa agrupamento de parcelas ou faturamento simples. Parâmetro é o campo de usuário “u_ReleaseInstallment”

13.2 Considerar contrato ao agrupar nota fiscal por cliente: (parâmetro comumente utilizado para contratos de shopping e aeroportos), executa o agrupamento utilizando sempre o número de contrato como um dos fatores criando com isto um faturamento para cada contrato.

  1. Obrigar número alternativo em contrato de cliente. : Obriga o usuário informar manualmente ou utilizar o processo de geração automática do número alternativo nos contratos de clientes
  2. Informar no documento de venda a unidade do contrato. : FLAG força a gravação da unidade do item informada no contrato, lembrando que no contrato a unidade não necessita ser a mesma do cadastro do item no Sap Business One
  3. Não repetir nº alternativo em contrato de cliente. : Executa validação do nº alternativo existente no processo de cadastro de novos contratos
  4. Utilização padrão para cliente: Trata-se do campo UTILIZAÇÃO que é lançado nos documentos de marketing do Sap Business One. Esta informação é fundamental no ContractOne e serve como base para buscar o código de imposto definindo com isto a carga tributária no faturamento das parcelas do contrato do cliente.
  5. Tipo de receita padrão (Inf. Venda): Parâmetro obrigatório para clientes que utilizam contratos modelo Shopping / Aeroporto, neste caso o processo de informativo de venda poderá ser feito por tipo de receita e será necessário cadastrar um tipo de receita padrão. Consultar manual do processo de empreendimentos onde existe o detalhamento deste cadastro.