Em Aberto

Clicando em Nova serão listadas todas as ações que estão selecionadas dentro da configuração do contrato bancário em Ações da Remessa. Para cada ação que for selecionada em ações de remessa, será listada ao clicar nesse botão.

Obs1: Lembre-se que ao adicionar uma ação de remessa nova no contrato bancário, se o formulário de Arquivo de Remessa já estiver aberto, feche e abra novamente para que seja atualizado a nova ação.

Ao selecionar uma ação, serão listados os boletos que ainda não estão em remessa e com o respectivo status da ação.

É possível filtrar os boletos selecionando algumas das opções a seguir:

1. Cliente: Filtra os boletos pelo cliente selecionado.
2. Serial do Documento: Informe um serial para filtrar os boletos respectivos.
3. Data de Vencimento: Informe um período para filtrar por data de vencimento.
4. Data de Documento: Informe um período para filtrar pela data do documento.
5. Selecionar todos: Marcando essa opção todos os boletos da grid são selecionados.

Se feito algum filtro, clique em Listar. Para limpar a lista de boletos, selecione Limpar Lista e para limpar o filtro, clique em Limpar Fitros.

Selecione os boletos que deseja incluir na remessa e clique em Ok. Para cancelar a operação, clique em Cancelar. Os boletos selecionados serão listados na grid abaixo podendo ainda adicionar mais boletos, clicando em Adicionar ou ainda remover, selecionando a linha do boleto e clicando em Remover.

Para remover a remessa criada, clique em Remover da grid superior.

Depois de vinculado os boletos à remessa criada, clique em Processar que irá gerar o arquivo de remessa para o banco do contrato selecionado. Os boletos são atualizados para um novo status. Dê um Ok. O arquivo será processado.

Ao processar o arquivo de remessa, o IntegrationBank verifica se os clientes dos boletos selecionados estão vinculados em algum grupo de instrução de protesto. Mais informações a respeito em Dias de Protesto em Arquivo de Remessa.