Geral

Nesta aba, você deve especificar as seguintes informações:

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  1. Modalidade Padrão: Apresenta a lista de Modalidades adicionadas na aba ‘Arquivos de Licença’. A modalidade aqui informada será a modalidade adicionada no momento da criação do boleto ( Essa modalidade pode ser alterada no boleto a qualquer momento na Tela de Títulos Bancários).

  2. Cedente: Nome do Cedente que será exibido no boleto e nos arquivos.

  3. Banco: Código Interno do Banco no SAP, código do banco e nome completo do banco.

  4. Agência: Código da Agencia. (*)

  5. Número do Convênio: Número do Convênio com o banco. (*)

  6. Conta Corrente: Número da Conta Corrente (*).

  7. OtherInfo1 e OtherInfo2: Estes campos são especificos de cada banco e/ou carteira. Quando houver necessidade será exibida a descrição dos itens, como por exemplo do Banco do Brasil que segue na imagem abaixo:

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  8. Nosso Número Gerado pelo Banco: No caso de contratos onde o nosso número é gerado pelo banco, você deve preencher essa opção, pois o banco irá mandar no arquivo de retorno qual foi o nosso número gerado e então será gravado no boleto. Quando marcado não é possível realizar a impressão do boleto através do IntegrationBank somente pelo site do banco, visto que a linha digitável é gerada pelo banco. Caso deseja que o IntegrationBank gere o nosso número desmarque essa opção.

  9. Início Nosso Número: Deve ser preenchido com o primeiro nosso número que deve ser gerado, por exemplo: 000000000001, é muito raro casos onde o nosso número é iniciado com 1, em casos onde o contrato é usado em outro sistema, deve ser preenchido com o último número gerado pelo sistema legado. (*)

  10. Fim Nosso Número: O último número liberado pelo banco para ser gerado por esse contrato.

  11. Próximo nosso número: Conforme o IntegrationBank for gerando os boletos, esse campo vai sendo atualizado o próximo nosso número a ser gerado.. para cadastro inicial deve ser preenchido com o mesmo nosso número inicial.

(*) Deve ser preenchido com todos os caracteres pois pode apresentar erros no arquivos de remessa.

Obs: Quando o arquivo de configuração for DayCoval, alterando a Modalidade Padrão para Normal serão exibidos dois campos:

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  1. Código Uso Banco: informar o código de contrato entre o cliente o banco.
  2. Código CIP: informar o código CIP.