Padrão

Nesta aba são configuradas as contas contábeis de cada transação.

1. Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno: Quando marcado NÃO será realizada nenhuma alteração no documento. Nunca marque essa opção se você não souber o que está fazendo lembre-se isso pode gerar diversos transtornos.

2. Conta contábil do banco: Informe a conta contábil que representa a conta corrente do banco.

3. Conta de despesas bancárias: Informe a conta contábil onde serão realizados os lançamentos referentes as despesas bancárias definidas no convênio do banco com o cedente.

4. Conta Contábil de Baixa: Conta transitória de contrapartida com o título.

5. Conta Contábil de Desconto: Caso utilize o modelo de desconto de duplicatas deve ser informado a conta contábil de títulos descontados.

6. Conta de Juros do Desconto: Conta contábil de juros do desconto, esse juros é acordado entre o cedente e o banco e esse valor e removido do valor do título.

7. Conta de IOF do Desconto: Conta contábil de IOF do processo de desconto.

8. Permitir definir o valor que foi debitado no banco no processo de retorno: Marcando essa opção, os campos são criados(ficam ativos) no formulário de Gerenciador de Retorno Bancário para o usuário definir um valor que será debitado na conta do banco. Veja mais a respeito no menu Arquivo de Retorno em Validados.

9. Definir a data de crédito como sendo a data de baixa: Quando o cliente marcar essa opção a data de crédito vai ser considerada como a mesma data da baixa.

10. Não processar título com ocorrência de baixa sem pagamento: Ao marcar essa opção os títulos que tiverem ocorência de baixa sem pagamento manterão seu status, ou seja, não serão baixados.

11. Não contabilizar as tarifas bancárias: Se essa opção estiver marcada, as tarifas bancárias não serão contabilizadas no título.

12. Não processar linhas de extrato com valor zerado: Se essa opção estiver marcada, as linhas zeradas do extrato não serão processadas.

13. Histórico do lançamento: Permite definir um texto customizado para o lançamento. É campo do lançamento contábil. Ao invés de pegar o padrão do SAP, o IntegrationBank adiciona a informação com base nesse template. Clique no botão e observe as instruções dadas no formulário.

    

Nota

Caso o contrato seja com o Banco Itaú, haverá mais uma opção a ser marcada:

Ao marcar essa opção, os títulos com ocorrência de baixa pagos com cheque serão sempre considerados como pagos.