Validados

Depois é preciso validar o arquivo. Selecione o arquivo e clique em Validar.

Os campos status, situação e ocorrência são de acordo com o que foi configurado em Parâmetros de Retorno.

Quando pressionado, o IntegrationBank vai alterar o status para Validado e verificar o status dos boletos.

Se em Contrato Bancário, na aba Contabilização em Padrão, o campo Permitir definir o valor que foi debitado no banco no processo de retorno estiver habilitado, os campos Debito do campo, Definir Manualmente e Debito do Banco (manual) serão exibidos para que o usuário possa informar o valor manual que será debitado na conta do banco.

No momento da contabilização, a diferença entre o valor total e o informado é debitado da Conta Banco, ou seja, o valor é retornado para a conta transitória. Quando o valor é maior, ou seja, quando o banco deposita essa diferença que faltou, o valor é retornado para a conta banco.

Ainda na aba Validados, pode ocorrer também das ocorrências aparecerem em vermelho. No exemplo que segue é devido as parcelas estarem fechadas. Veja mais a respeito no menu Contrato Bancário em Arquivo

No Contrato Bancário tem uma configuração que é feita para quando a parcela estiver fechada.

Clique em Processar a seguinte tela de confirmação aparecerá.

Após clicar em Sim a seguinte tela de progresso aparecerá.