Importação de Extrato Bancário

A conciliação consiste na comparação do saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data.

Realiza-se a composição do saldo, analisando-se os lançamentos não realizados (tanto pelo banco, no extrato, quando pelo Sistema Interno-SAP, no razão) ou divergentes (valores diferentes).

Essa rotina é de extrema importância para a empresa e pensando na segurança dos dados o IntegrationBank disponibiliza a rotina para a importação do extrato bancário através de um arquivo texto.

Para acessar a tela de processamento do extrato dentro do SAP Business One clique: Banco → Extratos Bancários e Reconciliações Externas → Processar Extrato Bancário Externo

A seguinte tela será exibida:

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Nessa tela podem ser incluídos manualmente os movimentos do extrato bancário, ou automaticamente através da rotina de importação descrita abaixo.

Primeiramente, para que o arquivo do extrato seja reconhecido corretamente, é necessário que esteja configurado o layout do extrato na aba Arquivo do Cadastro de Contrato Bancário:

../_images/ImportacaoExtrato_0.png

Para acessar essa funcionalidade acesse o menu Integração Bancária → Importação de Extrato, conforme a imagem:

../_images/ImportacaoExtrato_1.png

Abrirá a seguinte tela:

../_images/ImportacaoExtrato_2.png
  1. Contrato Bancário: informe um contrato bancário.