Em Aberto

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Nesta aba são listadas as Ordens de Pagamento em aberto.

Descrição dos campos:

  • Contrato Bancário: Contrato bancário que será usada no processo.
  • Listar: Lista as ordens de pagamento
  • Data da Ordem: Data do período da ordem.
  • Limpar Filtro: Limpa os filtros.
  • Status da Ordem: Selecione o status da ordem.
  • Aprovar: Aprova a Ordem de Pagamento.

Botões:

  • Nova: Adicionar uma nova ordem.
  • Remover: Remove uma ou mais ordens de pagamento.
  • Processar: Processa a ordem de pagamento.
  • Incluir: Incluir uma nova.
  • Remover: Remover ordem.
  • Fechar: Fecha a tela.

Para inserir uma nova Ordem de Pagamento, clique no botão Nova:

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Em seguida na tela Seleção de Previsãos de Pagamento são exibidas as previsões que ainda estão em remessa com o status Gerado:

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É possível filtrar as previsões selecionando algumas das opções a seguir:

  • Vencimento: Oculta documentos que não são do período específicado.
  • Situação: É possível filtrar pelas situações Gerado e/ou Rejeitado quando no envio da remessa o banco rejeita algum pagamento e gera um retorno rejeitando apenas um título.
  • Contratos: Filtra previsões pelo contrato bancário.
  • Status: selecione o status previsão.
  • Fornecedor: Informe o parceiro de negócio.
  • Tipo de Pagamento: Informe qual será a forma de pagamento.

Após escolher as opções de filtro, selecione os boletos que deseja incluir na Ordem de Pagamento e clique em OK:

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Nota

Caso seja necessário cancelar o processo, selecione a previsão e clique no botão para Cancelar:

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Os boletos selecionados serão listados na tela Ordem de Pagamento Eletrônico, na grid abaixo:

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Depois de vinculado as previsões à ordem de pagamento criada, selecione a ordem e clique em Processar:

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Em seguida selecione o caminho do arquivo configurado no Contrato Bancário. Também é possível definir um novo diretório no momento da geração:

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Atenção

Para que seja possível selecionar o caminho onde o arquivo será salvo é necessário que a flag esteja habilitado:

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Após confirmar o diretório e clicar em OK o arquivo de Remessa será salvo conforme diretório:

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As previsões são atualizadas para um novo status:

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