DIRF - Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte

Estarão obrigadas a apresentar a DIRF pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros.

Para gerar a declaração no add-on acesse TaxOne → Relatórios/Magnético → DIRF – Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte:

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Clique em Novo:

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Então preencha as seguintes informações na tela:

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  • Entidade: Informar a Empresa;
  • CNPJ: Será preenchido de acordo a empresa;
  • Data inicial e Data Final: Informar o período da geração;
  • CPF: Pessoa física responsável pela Empresa;
  • CPF, Nome, DDD, Telefone Ramal, Fax e-mail: Pessoa física responsável pelo preenchimento da Declaração;

Selecione as opções a seguir será de acordo cada empresa:

  • Efetuou pagamentos a plano privado de assistência a saúde – coletivo empresarial
  • Administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos
  • Efetuou pagamentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho/federal, Estadual DF
  • Efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior
  • Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação
  • Efetuou pagamento relacionado a Copa das Confederações Fifa 2013 e Copa do Mundo
  • Efetuou pagamento relacionados aos Jogos Olímpicos 2016 e paraolímpicos 2016
  • Declaração de Situação Especial

Após isto, clique em Processar:

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Então em Rendimentos Tributáveis, dentro de Beneficiário, serão exibidas todas as notas que tiverem retenção de impostos em documentos de entrada e no pagamento:

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Atenção

Somente serão geradas as retenções que tiverem os códigos oficiais de acordo a Instrução Normativa da Receita Federal comparado os códigos oficiais que estejam cadastradas no SAP, são eles:

Pessoa Física e Jurídica
Código da Receita Descrição
0561 Rendimentos do trabalho assalariado
0588 Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
0916 Prêmios obtidos em concurso e sorteios
0924 FICART e demais rendimentos do capital (day-trade)
1708 Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica
1895 Rendimentos decorrentes de decisão da justiça dos estados/DF
3223 Resgate de Previdência Complementar – Contribuição Definida/Variável – Não optante Trib. Exclusiva
3277 Rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador
3208 Aluguéis e royalties
3280 Remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de trabalho
3426 Rendimentos de capital, aplicações financeiras de renda fixas, exceto fundos de investimento – PJ
3533 Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública
3540 Benefício de Previdência Complementar – Não Optante pela Tributação Exclusiva
3556 Resgate de Previdência Complementar – Benefício Definido – Não Optante pela Tributação Exclusiva
3562 Participação no Lucros ou Resultados (PLR)
3579 Resgate de Previdência Complementar – Optante pela Tributação Exclusiva
3746 Cofins (IN SRF 594/2005)
3770 Contribuição PIS/PASEP (IN SRF 594/2005)
4085 Retenções contribs-pagtos efetuados pelos estados, município e DF pela aquisição de bens.
4397 CSLL – pagamentos efetuados pelos estados, municípios e DF pela aquisição de bens e serviços
4407 COFINS – pagamentos efetuados pelos estados, municípios e DF pela aquisição de bens e serviços
4409 PIS – pagamentos efetuados pelos estados, municípios e DF pela aquisição de bens e serviços
5204 Juros e indenizações por lucros cessantes
5273 Operações swap
5557 Ganhos líquidos em operações de bolsas e assemelhados
5706 Juros sobre o capital próprio
5936 Rendimentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho
5944 Pagamento de jurídica a pessoa jurídica por serviços de factoring
5952 Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado – CSLL, COFINS e PIS/
5960 COFINS – retenção sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado
5979 PIS/PASEP – Retenção sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado
5987 CSLL – Retenção sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado
6891 Cobertura por sobrevivência em seguro de vida (VGBL)
6994 Indenização por danos morais
8045 Comissões e corretagens pagos à PJ e serviços de propaganda prestados por PJ (art 53, lei 7450/85)
8053 Aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento-PF
8468 Operações de day trade
8673 Prêmios em sorteios dos jogos de
9385 Multas e Vantagens

Para realizar o cadastro de retenções e vincular aos códigos oficial no SAP, acesse o módulo de Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Imposto retido na fonte:

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Ao fim gere o arquivo, selecionando o período adicionado e clicando em Gerar Arquivo:

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Importe o arquivo gerado seguindo os passos abaixo:

1- Selecione a opção abaixo e clique em Ok:

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2- Indique o caminho onde está salvo o arquivo:

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3- Se for necessário marque alguma das opções e avance:

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4- Após serem exibidas as informações, clique em Concluir:

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Então para abrir selecione Declaração → Abrir...:

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Dê um clique duplo em cima do CNPJ para abrir a declaração:

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E as informações serão exibidas:

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