Procedimentos e pré-requisitos para geração do arquivo

Para que o arquivo do SPED Contábil seja gerado corretamente, é obrigatório que os seguintes procedimentos sejam feitos:

1- As casas decimais de valores e taxas deverão ser configuradas com apenas 2 casas decimais, caso contrário ocorrerá erros de arredondamento:

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Nota

As obrigações fiscais e contábeis no Brasil possui apenas duas casas decimais.

2- Ter realizado o Encerramento Contábil em 31 de dezembro do ano;

3- Todas as contas de Resultado (Receita, Despesa e Custos) tem que estar zeradas.

Para isto acesse o módulo Administração → Utilitários → Encerramento do período e informar os parâmetros:

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Ou faça manualmente acessando Finanças → Lançamento contábil manual, utilizando a seguinte tela:

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Atenção

Como destacado na imagem, no campo Código de transação deve ser selecionada a opção ESP, para que o sistema entenda que é um lançamento de encerramento.

Nota

Para cadastrar o código de transação, clique no campo e selecione a opção definir novo, e realize o cadastro:

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Nota

A data do Lançamento e a data do Documento devem ser iguais, tanto no lançamento na parte superior da tela quanto na linha da conta.

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4- Balanço deve estar fechado, ou seja, saldo inicial e final do ativo e passivo deverão estar iguais;

5- Validar o balancete para que Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido;

6- Revisar o plano de contas informando adequadamente a natureza das contas:

01-Ativo

02-Passivo

03-Patrimônio Líquido

04-Contas de Resultado

05-Contas de Compensação

99-Outras

Atenção

O sistema segue as seguintes regras para atribuir natureza da conta:

  • Não sendo definido a Natureza da Conta o Add-on atribuirá automaticamente conforme as pastas de contas contábeis do SAP.
  • Se for informado no campo de usuário a natureza da conta contábil, o Add-on assumirá a essa natureza.
  • Caso queira mudar alguma conta de pasta, talvez será necessário alterar a Natureza das Contas. Pois será considerado as pastas de contas contábeis do SAP.
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7- Plano de contas do SAP e o plano de contas referencial deverão estar configurados/vinculados, informando a vigência corretamente;

8- Revisar o cadastro da Entidade Fiscal e verificar se existe pelo menos 1 -(900)Contador e (203)Diretor;

9- Configurar os parâmetros do Sped Contábil do ano;

10- Quando informar os modelos de relatórios financeiros DRE e Balanço o ideal é que seja gerado em cima do plano de contas atual, pois caso seja utilizado algum existente poderão ter contas novas que não estarão inclusas nestes modelos. Ou seja, revisar os modelos financeiro - Balanço e DRE e verificar se as contas estão devidamente parametrizadas, quando cliente cria conta nova precisa vincular nos modelos. Sugestão: Emitir o Relatório Financeiro pelo o TaxOne;

Importante

Ao criar um modelo de relatório financeiro não devem ser incluídas contas de compensação da DRE.

11- Gerar o arquivo Sped Contábil;

12- Efetuar a validação pelo validador.