Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa

Essa funcionalidade permite vincular o item do Fluxo de Caixa do SAP no Tipo de Documento. Confira a regra abaixo:

Siga os passos:

Exemplo:

  1. No contas a pagar foi lançado uma despesa por Conta no valor de R$ 100,00, Conta FGTS a Recolher:
../../../_images/Regra_Tipo_Documento_00.png
  1. Em seguida foi dado baixa no contas a pagar, Item do formulário primário Pagamento de FGTS:
../../../_images/Regra_Tipo_Documento_01.png
  1. Deve ser feito o vinculo desse Item do formulário primário no LCDPR - Cadastro de Tipo de Documento:
../../../_images/Regra_Tipo_Documento_02.png
  1. Ao gerar o Registro Q100 o Tipo de Documento será preenchido com número do modelo fiscal que foi feito o vinculo:
../../../_images/Regra_Tipo_Documento_03.png