Procedimentos SPED ECF

Etapas do Processo

1- Fazer o mapeamento do Plano de Contas da empresa x Plano Referencial da ECF

Atenção

É importante ressantar que o plano de contas referencial da ECF NÃO é o mesmo do SPED Contábil sendo assim é necessário fazer o vínculo com as novas tabelas da receita.

Caso a forma de tributação da empresa seja Lucro Real, o plano referencial será baseado nas tabelas dinâmicas L100 - Balanço Patrimônial (Vincular de Contas Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) e L300 - Demonstração de Resultado (Vincular Contas de Resultado).

Caso a forma de tributação da empresa seja Lucro Presumido, o plano referencial será baseado nas tabelas dinâmicas P100 - Balanço Patrimônial (Vincular de Contas Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) e P150 - Demonstração de Resultado (Vincular Contas de Resultado) .

Atenção

Apesar dos planos serem parecidos existem contas diferentes!

../../_images/MapeamentoPlanoReferencial.PNG

Se desejar, para tornar o processo mais rápido, pode ser utilizado o botão Copiar do SPED Contábil:

../../_images/MapeamentoPlanoReferencial-1.png

Atenção

Ao selecionar o plano de contas a ser copiado, lembrar de selecionar o a forma de tributação do lucro da empresa:

../../_images/MapeamentoPlanoReferencial-2.png

Assim a será salvo o mapeamento das contas da mesma forma que foi configurado no SPED Contábil.

2- Configurar o Informativo da Composição de Custos

Deve ser informada a composição dos custos dos produtos de fabricação própria vendidos e os custos dos serviços prestados pelas empresas que utilizam inventário permantente.

../../_images/MapeamentoComposicaoCustos.png

3- Criar uma nova escrituração

../../_images/SPEDECF_Menu.PNG

Clique em Nova Escrituração:

../../_images/NovaECF_Comeco.PNG

../../_images/NovaECF_1.PNG

Preencha os campos com as informações da empresa:

../../_images/NovaECF_2.PNG

Selecione os parâmetros complementares:

../../_images/NovaECF_3.PNG

Uma mensagem para confirmação será exibida:

../../_images/NovaECF_4.PNG

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Após isto é necessário carregar as informações sobre as contas contábeis. Clique no botão para Carregar Plano de Contas e Saldos:

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Verifique os dados do Balanço e clique no botão para Carregar os Saldos se necessário:

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Depois os dados da Demonstração de Resultado e clique no botão para Carregar os Saldos se necessário:

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Então, caso seja Lucro Real, selecione o método de avaliação do estoque:

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E verifique o Informativo da Composição de Custos, ao clicar no botão para Carregar os Saldos:

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4- Gerar o arquivo

Para gerar o arquivo para envio basta clicar no botão Arquivo:

../../_images/ArquivoECF_1.png

E indicar onde deseja salvar o mesmo:

../../_images/ArquivoECF_2.png

Então o arquivo estará disponível para envio na pasta indicada.