Em Aberto

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Nesta aba são listadas as ordens de pagamento em aberto.

Para inserir uma nova ordem de pagamento, clique em Nova e a tela abaixo será exibida:

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Nela serão serão listadas todas as previsões que ainda não estão em remessa com status de gerado.

É possível filtrar as previsões selecionando algumas das opções a seguir:

  1. Vencimento: Oculta documentos que não são do período de datas especificado.

  2. Situação: É possível filtrar pelas situações gerado e/ou rejeitado quando no envio da remessa o banco rejeita algum pagamento e gera um retorno rejeitando apenas um título:

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  3. Contrato Bancário: Filtra previsões pelo contrato bancário.

  4. Status.

  5. Fornecedor: Caso queira visualizar apenas parcelas de um fornecedor, selecione-o.

  6. Tipo de Pagamento: Para filtrar por boletos, transferências ou boletos de arrecadação.

Após escolher as opções de filtro, clique em Listar. Ou caso queira limpar todos os filtros, clique em Limpar.

Selecione os boletos que deseja incluir na ordem de pagamento e clique em Ok.

Para cancelar a operação, clique em Cancelar.

Os boletos selecionados serão listados na grid abaixo podendo ainda adicionar mais boletos, clicando em Adicionar.

Ou ainda remover, selecionando a linha do boleto e clicando em Remover:

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Para remover a ordem de pagamento criada, clique em Remover da grid superior.

Depois de vinculado as previsões à ordem de pagamento criada, clique em Processar que irá sugerir o caminho do arquivo configurado no Contrato Bancário, mas também é possível definir um novo diretório no momento da geração:

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Após confirmar o diretório e clicar em OK as previsões são atualizadas para um novo status e será aberta uma janela permitindo que o arquivo gerado seja exibido ou não:

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