Em Aberto

Dica

Faça download do modelo CSV clicando no link abaixo:.

CSV Exemplo

../../_images/04_RegistrosCsv.png

Dicionário de Boletos IntegrationBank

Campos Descrição
OurNumber Nosso Número + dígito verificador
Status Status do boleto - Status disponíveis: [IntegrationBank]..[BoeStatus]
Situation Campo não obrigatório - ID da situação do boleto
DocEntry DocEntry do documento de origem no SAP
CardCode Código do Parceiro de Negócio
ContractBank ID do Contrato Bancário criado no IntegrationBank
CompanyID ID da empresa do contrato - [IntegrationBank]..[CompanyLocal]
PayMethodCode Campo não obrigatório - ID da forma de pagamento do SAP
DueDate Data de Vencimento do boleto
DocDate Data do documento de origem no SAP
InstallmentID Número da Parcela do documento de origem(Quando LCM se inicia em 0)
InstallmentValue Valor da Parcela (Colocar 02 casas decimais após o ponto: 0.00)
Correction Multa já aplicada no boleto - Valor sugerido: NULL
InterestContractual Campo não utilizado, popular com: 0.00
InterestDayOfContract Campo não utilizado, popular com: NULL
FineContract Campo não utilizado, popular com: 0.00
ValueAbatment Não obrigatório - Valor do abatimento concedido
ValueDiscount Não obrigatório - Valor do desconto concedido
ValueFineLate Campo não utilizado, popular com: 0.00
ValueInterestDaysOfLate Campo não utilizado, popular com: 0.00
OtherIncreases Campo não utilizado, popular com: 0.00
ValueDocument Valor da Parcela (Colocar 02 casas decimais após o ponto: 0.00)
DigitalLine Não obrigatório - Linha digitável do boleto
Document Não obrigatório - Serial do Documento
ControlKey Número de Controle - Seu número controlado pela empresa
DocType Tipo do documento de origem - Exemplo: Nota Fiscal = 13, LCM = 30
ModeId Modalidade: Normal, Descontado, etc - [IntegrationBank]..[BoeMode]
Comments Não obrigatório - Observações: “Boleto gerado por integração”
PayDocEntry Não obrigatório - Campo preenchido pelo Add-On na liquidação do CR
SituationByHand Popular com: NULL
IsInstGrouped Se o boleto é agrupado - Sugestão: 0
NumberOfPrints Não obrigatório - Número de Impressões do boleto
NumberOfEmailSent Não obrigatório - Número de Emails enviados do boleto
BoeCurrency Moeda corrente do boleto - Popular com: R$
IsForeignCurrency É moeda Estrangeira? - Popular com: 0
BoeGeneretedBy Boleto gerado por: 1 - Banco 2 - Empresa
NumberOfBoeSent Não obrigatório - Status do Serviço boleto enviado por email
NumberOfDanfeSent Não obrigatório - Status do Serviço DANFE enviado por email
NumberOfXmlSent Não obrigatório - Status do Serviço XML enviado por email
BoeSavedByService Não obrigatório - Status do Serviço Boleto salvo na pasta
CardName Não obrigatório - Nome do Parceiro
WithholdingTaxLine Imposto retido no pagamento - Popular com: 0.00
DateCreate Não obrigatório - Data da criação do boleto
Project Não obrigatório - ID do projeto no SAP

Atenção

Em nosso exemplo CSV utilizaremos 4 linhas:

../../_images/04_RegistrosCsv.png

1 - Nota Fiscal de Saída

../../_images/05_NF.png

2 - Adiantamento a Cliente

../../_images/06_Adiantamento.png

3 - Lançamento Contábil Manual

../../_images/07_LCM.png

4 - Boleto com dados inconsistentes, empresa informada no CSV inexistente no cadastro do Add-On.

Novo: clique no botão e selecione o arquivo CSV que você editou com os dados dos documentos já inseridos no SAP, após concluir a importação o arquivo será exibido na tela, clique no checkbox para que os registros sejam exibidos na grid inferior:

../../_images/08_EmAberto.png

Validar: O arquivo será importado e os registos do CSV visualizados na tela, selecione todos e clique em Validar:

../../_images/09_Validar.png

O IntegrationBank irá validar a consistência dos boletos importados e caso identifique alguma divergência, o motivo será informado na coluna Logs Validação:

../../_images/10_Validado.png

Alterar: Ao clicar no botão é possível alterar ao mesmo tempo todos ou vários conforme seleção, você pode modificar os Status, Situação ou incluir os comentários no boleto como por exemplo: Boletos importados do sistema legado:

../../_images/11_Alterar.png

Processar: Após conferir todos os dados clique no botão Processar, os boletos validados serão importados para a tabela do Add-On!