Geração por Nota Fiscal

Pré-Requisito

As notas fiscais deverão estar baixadas no Contas a Receber:

Nota Fiscal de Saída:

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Contas a Receber:

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1- Acesse TaxOne → Configurações Gerais → Cadastro de Entidade e informe a base de cálculo a ser considerada na aba Parâmetros 2, dentro de Parâmetros:

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São disponibilizadas as seguintes opções para a base de cálculo do PIS/COFINS:

  • Base de Cáculo do Documento: será considerado o documento (retenção no documento);
  • Base pelo Valor Total Recebido: será considerado do contas a receber (retenção no pagamento).

2 - Nos parâmetros da geração do arquivo magnético (TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Contribuições → Magnético SPED - Contribuições), informe que o contruibuinte é optando do regime caixa nos seguintes campos:

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Então ao realizar as configurações acima, o registro F500 será gerado da seguinte forma:

../../../../_images/registroF500.png

Nota

Os juros recebidos serão considerados neste registro.

Para realizar a conferência das informações pode-se utilizar o livro fiscal abaixo, acessando TaxOne → Relatórios/Magnéticos → Lista de Livros Fiscais:

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